Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU D USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom Podfondu je prekonať Barclays Global Celkový agregovaný index referenčný ukazovateľ (zabezpečený v USD) prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj arbitráži s celej výšky úveru, úrokové sadzby a menové trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív v dlhových nástrojoch vydaných alebo zaručených vládami organizácie hospodárskej spolupráce (OECD) alebo vydaných právnických osôb alebo finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby sú odvodené z konkrétneho \ t Kôš podkladových aktív ("" cenné papiere na základe majetku "" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "" "" "" "") až do maximálne 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko nezaplatenia ("" investičný stupeň ") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.
Základné údaje
ISIN | LU0319688288 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 10. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 119,71 USD (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 246 020 000 USD (12. 6. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,05 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,5 % |
| Najhorší mesiac | -12,8 % |
| Najlepší rok | 20,7 % |
| Najhorší rok | -13,7 % |
Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU D USD, ISIN LU0319688288
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,6 % |
| Šesť mesiacov | 2,3 % |
| Od začiatku roka | 1,9 % |
| Rok | 3,9 % |
| Dva roky | 3,0 % / 1,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -6,4 % / -2,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -5,4 % / -1,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 19,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,2 % |
|---|---|
| 2017 | 4,5 % |
| 2016 | -0,4 % |
| 2015 | -1,4 % |
| 2014 | 3,8 % |
| 2013 | 4,7 % |
| 2012 | 16,7 % |
| 2011 | -7,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 10,88 % |
| Ostatní | 61,44 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,21 % |
| Vládní dluhopisy | 23,19 % |
| Zajištěné dluhopisy | 2,00 % |