Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 30.10.2007
Popis
Cieľom Podfondu je prekonať Barclays Global Celkový agregovaný index referenčný ukazovateľ (zabezpečený v USD) prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj arbitráži s celej výšky úveru, úrokové sadzby a menové trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív v dlhových nástrojoch vydaných alebo zaručených vládami organizácie hospodárskej spolupráce (OECD) alebo vydaných právnických osôb alebo finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby sú odvodené z konkrétneho \ t Kôš podkladových aktív ("" cenné papiere na základe majetku "" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "" "" "" "") až do maximálne 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko nezaplatenia ("" investičný stupeň ") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.
Základné údaje
ISIN | LU0319688015 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 10. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 261,39 USD (30. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 4 531 409 930 USD (29. 5. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,08 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,8 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 4,1 % |
| Najlepší mesiac | 10,8 % |
| Najhorší mesiac | -12,8 % |
| Najlepší rok | 46,3 % |
| Najhorší rok | -12,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU C USD, ISIN LU0319688015
Výkonnosť
| Mesiac | -0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,7 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 2,9 % |
| Rok | 6,4 % |
| Dva roky | 12,1 % / 5,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 9,5 % / 3,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,9 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 161,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,9 % |
|---|---|
| 2017 | 5,6 % |
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | 0,4 % |
| 2014 | 6,0 % |
| 2013 | 4,7 % |
| 2012 | 21,2 % |
| 2011 | -4,8 % |
| 2010 | 12,6 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 11,35 % |
| Ostatní | 62,98 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,78 % |
| Vládní dluhopisy | 19,15 % |
| Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |