Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.4.2011
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608807789 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 10,2200 Eur (15. 9. 2025) |
Majetok fondu | 118 590 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 14,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,3 % |
Najhorší mesiac | -20,3 % |
Najlepší rok | 37,7 % |
Najhorší rok | -33,7 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR-H1, ISIN LU0608807789
Výkonnosť
Mesiac | 3,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 10,2 % |
Šesť mesiacov | 17,5 % |
Od začiatku roka | 24,2 % |
Rok | 20,1 % |
Tri roky | 42,7 % / 12,6 % (p.a.) |
Päť rokov | 10,6 % / 2,0 % (p.a.) |
Od založenia | 2,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,6 % |
---|---|
2017 | 24,0 % |
2016 | 13,3 % |
2015 | -14,5 % |
2014 | -6,2 % |
2013 | -8,0 % |
2012 | 13,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 3,53 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 33,36 % |
Asie (rozvinuté státy) | 40,42 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 6,48 % |
Latinská Amerika | 12,48 % |
Severná Amerika | 1,40 % |
Spojené kráľovstvo | 0,95 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 10,23 % |
Energetika | 2,36 % |
Finanční služby | 24,51 % |
Komunikace | 12,90 % |
Necyklické zboží | 2,84 % |
Nemovitosti | 0,99 % |
Průmysl | 4,42 % |
Služby | 1,31 % |
Technologie | 35,02 % |
Základní suroviny | 1,64 % |
Zdravotnictví | 3,78 % |