Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.4.2011
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608808167 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 8,6000 Eur (2. 7. 2025) |
Majetok fondu | 118 590 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 12,5 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 13,3 % |
Najhorší mesiac | -19,6 % |
Najlepší rok | 38,6 % |
Najhorší rok | -24,4 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0608808167
Výkonnosť
Mesiac | -3,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,7 % |
Šesť mesiacov | -3,3 % |
Od začiatku roka | -2,3 % |
Tri roky | 4,6 % / 1,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -9,3 % / -1,9 % (p.a.) |
Od založenia | -14,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,2 % |
---|---|
2017 | 9,2 % |
2016 | 15,7 % |
2015 | -7,3 % |
2014 | 3,7 % |
2013 | -14,2 % |
2012 | 9,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 3,16 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 36,26 % |
Asie (rozvinuté státy) | 36,28 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 6,57 % |
Latinská Amerika | 13,90 % |
Severná Amerika | 1,64 % |
Spojené kráľovstvo | 0,96 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 11,08 % |
Energetika | 2,46 % |
Finanční služby | 27,20 % |
Komunikace | 13,33 % |
Necyklické zboží | 3,10 % |
Nemovitosti | 0,44 % |
Průmysl | 4,24 % |
Služby | 1,31 % |
Technologie | 30,89 % |
Základní suroviny | 2,00 % |
Zdravotnictví | 3,94 % |