Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.4.2011
Popis
Investičným cieľom fondu je maximalizovať výnos z kombinácie kapitálu a príjmov, v súlade s obozretným investičným manažmentom. Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a emitentov dlhových cenných papierov, ktorí sú založené, boli zriadené, alebo majú svoje hlavné podnikateľské činnosti na rozvojové alebo rozvíjajúce sa trhy. Fond bude investovať najmenej 25% svojich aktív do akcií o rozvíjajúcich sa trhoch a najmenej 25% svojich aktív v dlhových cenných papieroch.
Základné údaje
ISIN | LU0608807516 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 4. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 18,7400 Eur (9. 2. 2026) |
| Majetok fondu | 118 590 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 13,3 % |
| Najhorší mesiac | -19,6 % |
| Najlepší rok | 41,6 % |
| Najhorší rok | -21,7 % |
Graf Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(acc)EUR, ISIN LU0608807516
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,6 % |
| Šesť mesiacov | 18,7 % |
| Od začiatku roka | 6,8 % |
| Rok | 20,9 % |
| Dva roky | 38,3 % / 17,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 44,4 % / 13,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 26,7 % / 4,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 87,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,8 % |
|---|---|
| 2017 | 11,6 % |
| 2016 | 18,4 % |
| 2015 | -4,7 % |
| 2014 | 6,6 % |
| 2013 | -11,5 % |
| 2012 | 12,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 3,55 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 33,25 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 43,79 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 5,69 % |
| Latinská Amerika | 11,11 % |
| Severná Amerika | 1,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,06 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 16,51 % |
| Energetika | 1,50 % |
| Finanční služby | 20,30 % |
| Komunikace | 6,83 % |
| Necyklické zboží | 2,05 % |
| Nemovitosti | 1,47 % |
| Průmysl | 5,55 % |
| Služby | 0,89 % |
| Technologie | 38,67 % |
| Základní suroviny | 1,89 % |
| Zdravotnictví | 4,34 % |