Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Emerging Markets Bond Fund („fond“) je maximalizovať celkovú návratnosť investícií dosahovaním ich zhodnotenia, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality emitovaných vládami, s vládou spojenými subjektmi a spoločnosťami so sídlom na rozvojových alebo rozvíjajúcich sa trhoch Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov mimo rozvojových alebo rozvíjajúcich sa trhov, ktoré môžu byť ovplyvnené finančnými alebo hospodárskymi trendmi na rozvojových alebo rozvíjajúcich sa trhoch (obmedzené na 33 % aktív); dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, ako napríklad Európskej investičnej banky; cenných papierov krytých hypotékami a aktívami; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív). Fond môže na účely zabezpečenia, efektívnej správy portfólia a/alebo investovania využívať deriváty, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investícií na získanie expozície voči trhom. Pružný a oportunistický charakter stratégie umožňuje investičnému tímu využívať výhody rôznych trhových prostredí. Cez hĺbkové prieskumy ekonomík, krajín a bezpečnosti vrátane podrobnej analýzy rizík sa rozsiahly tím dlhopisových špecialistov Franklin Templeton snaží využívať tieto rozdiely tak, že celosvetovo identifikuje cenné papiere s pevným výnosom s najsilnejším potenciálom príjmu, kapitálového rastu a menových výnosov a investuje do nich. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím dôkladne preskúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Fond môže distribuovať hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu vyššej sumy príjmov, ale zároveň spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je JP Morgan EMBI Global Index. Referenčná hodnota sa používa výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu, pričom neobmedzuje to, ako má byť portfólio fondu budované, ani nestanovuje cieľovú hodnotu, ktorú má výkonnosť fondu presiahnuť. Fond sa môže od referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0478345209 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 29. 1. 2010 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 11,4800 USD (22. 4. 2024) |
Majetok fondu | 9 630 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 10,8 % |
Najlepší mesiac | 9,1 % |
Najhorší mesiac | -14,2 % |
Najlepší rok | 24,6 % |
Najhorší rok | -28,3 % |
Graf Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD, ISIN LU0478345209
Výkonnosť
Mesiac | -1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,3 % |
Šesť mesiacov | 14,8 % |
Od začiatku roka | 2,8 % |
Rok | 13,7 % |
Dva roky | 2,8 % / 1,4 % (p.a.) |
Tri roky | -7,6 % / -2,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -16,4 % / -3,5 % (p.a.) |
Od založenia | 14,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -5,4 % |
---|---|
2017 | 9,9 % |
2016 | 9,9 % |
2015 | -5,5 % |
2014 | -4,4 % |
2013 | -0,6 % |
2012 | 18,3 % |
2011 | -1,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,02 % |
Ostatní | 38,61 % |
Peníze a ekvivalenty | 8,97 % |
Vládní dluhopisy | 52,40 % |