Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 – Franklin Templeton Investments, založenia: 31.3.2010
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovanie najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi týkajúcimi sa štátu alebo súkromných spoločností v rozvinutom alebo rozvíjajúce sa krajiny.
Základné údaje
ISIN | LU0496364158 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 31. 3. 2010 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2,7100 Eur (1. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 9 630 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,80 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 15,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,7 % |
| Najhorší mesiac | -23,9 % |
| Najlepší rok | 15,1 % |
| Najhorší rok | -38,3 % |
Graf Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1, ISIN LU0496364158
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -4,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,0 % |
| Šesť mesiacov | 4,2 % |
| Od začiatku roka | 4,2 % |
| Tri roky | -4,9 % / -1,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | -40,0 % / -9,7 % (p.a.) |
| Od založenia | -72,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -17,7 % |
|---|---|
| 2017 | -1,8 % |
| 2016 | -1,3 % |
| 2015 | -13,2 % |
| 2014 | -9,6 % |
| 2013 | -7,0 % |
| 2012 | 10,7 % |
| 2011 | -6,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,01 % |
| Ostatní | 47,73 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,48 % |
| Vládní dluhopisy | 48,78 % |