Templeton Emerging Markets Bond Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 14.5.2001
Popis
Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií, zložených z úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov meny, investovanie najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi týkajúcimi sa štátu alebo súkromných spoločností v rozvinutom alebo rozvíjajúce sa krajiny.
Základné údaje
ISIN | LU0128530416 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 31,2800 USD (14. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 9 630 000 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,30 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 10,4 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 65,8 % |
| Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton Emerging Markets Bond Fund N(acc)USD, ISIN LU0128530416
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 10,7 % |
| Šesť mesiacov | 12,9 % |
| Od začiatku roka | 13,7 % |
| Tri roky | 42,2 % / 12,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 1,9 % / 0,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 197,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,9 % |
|---|---|
| 2017 | 9,3 % |
| 2016 | 9,4 % |
| 2015 | -6,1 % |
| 2014 | -4,9 % |
| 2013 | -1,0 % |
| 2012 | 17,6 % |
| 2011 | -2,1 % |
| 2010 | 12,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,01 % |
| Ostatní | 47,73 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,48 % |
| Vládní dluhopisy | 48,78 % |