NN (L) Materials – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond má tematický investičný prístup a svoje investície zameriava na spoločnosti, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom OSN a ponúkajú riešenia na podporu udržateľnosti prírodných zdrojov, napríklad riešenia súvisiace s nedostatkom vody, dostatkom potravy, transformáciou energie a cirkulárnou ekonomikou. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Fond má globálne investičné prostredie, ktoré je zosúladené s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Fond sa snaží zvyšovať hodnotu prostredníctvom analýzy spoločnosti, posudzovania angažovanosti a vplyvu. Fond nemá benchmark. Ako referenčný index na účely porovnávania dlhodobej finančnej výkonnosti sa používa index MSCI AC World (NR). Základná mena fondu je euro (EUR) a fond môže mať expozíciu voči iným menám. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu fondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden referenčný index, keďže používame stratégiu menového hedžingu. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0429746091 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 20. 11. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 10 319,84 Kč (27. 3. 2024) |
Majetok fondu | 826 355 647 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,32 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 19,6 % |
Najlepší mesiac | 20,9 % |
Najhorší mesiac | -31,6 % |
Najlepší rok | 70,2 % |
Najhorší rok | -36,0 % |
Graf NN (L) Materials, ISIN LU0429746091
Výkonnosť
Mesiac | 3,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 7,6 % |
Šesť mesiacov | 16,9 % |
Od začiatku roka | 7,3 % |
Rok | 13,0 % |
Dva roky | 9,8 % / 4,8 % (p.a.) |
Tri roky | 20,1 % / 6,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 60,3 % / 9,9 % (p.a.) |
Od založenia | 45,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -26,0 % |
---|---|
2017 | 23,6 % |
2016 | 14,2 % |
2015 | -15,7 % |
2014 | -9,7 % |
2013 | 1,6 % |
2012 | 2,5 % |
2011 | -25,6 % |
2010 | 13,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 36,76 % |
Japonsko | 2,48 % |
Severná Amerika | 54,01 % |
Spojené kráľovstvo | 6,75 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 4,33 % |
Necyklické zboží | 7,12 % |
Průmysl | 54,21 % |
Služby | 4,33 % |
Technologie | 20,88 % |
Základní suroviny | 9,13 % |