NN (L) Materials USD – NN Investment Partners, založenia: 2.12.1997
Popis
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a / alebo prevoditeľných cenných papierov emitovaných spoločnosťami, ktoré vykonávajú v sektore materiálov. Môžu to byť spoločnosti v nasledujúcich oblastiach: chémia, stavebné materiály, kontajnery a prepravu, hutníctvo a ťažba (vrátane ocele a zlata), papier a produkty dreva priemyslu. Referenčným indexom podfondu je index svetových materiálov MSCI.
Základné údaje
ISIN | LU0119199791 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 2. 12. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 594,66 USD (15. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 13 173 357 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,80 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 20,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 37,3 % |
| Najhorší mesiac | -49,9 % |
| Najlepší rok | 130,0 % |
| Najhorší rok | -68,6 % |
Graf NN (L) Materials USD, ISIN LU0119199791
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,8 % |
| Šesť mesiacov | 6,4 % |
| Od začiatku roka | 10,2 % |
| Rok | 3,1 % |
| Dva roky | 19,7 % / 9,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,4 % / 6,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 23,1 % / 4,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 218,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -23,0 % |
|---|---|
| 2017 | 29,4 % |
| 2016 | 17,1 % |
| 2015 | -14,5 % |
| 2014 | -8,8 % |
| 2013 | 3,1 % |
| 2012 | 4,8 % |
| 2011 | -22,7 % |
| 2010 | 16,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 2,73 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 31,46 % |
| Japonsko | 3,66 % |
| Severná Amerika | 56,84 % |
| Spojené kráľovstvo | 5,31 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,88 % |
| Průmysl | 55,86 % |
| Služby | 9,25 % |
| Technologie | 17,23 % |
| Základní suroviny | 12,78 % |