NN (L) International Czech Bond (CZK) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom tohto fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním primárne do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v českých korunách. Zahŕňa dlhopisy emitované českou vládou, samosprávami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností. Na investovanie do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, o ktorých si myslíme, že majú relatívne nízke riziko neplnenia a sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie emisie a sektory, pričom zohľadňujeme náš pohľad na vývoj úrokových sadzieb, naše prognózy týkajúce sa rôznych štátov a náš pohľad na trhy s fixným príjmom vo všeobecnosti a zároveň zachovávame limity odchýlok v durácii vo vzťahu k benchmarku. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku BofA Merrill Lynch Czech Governments Index (100 %). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do dlhopisov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0082087437 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 27. 10. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 2 511,12 Kč (17. 4. 2024) |
Majetok fondu | 1 591 165 348 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,30 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 6,0 % |
Najlepší mesiac | 7,4 % |
Najhorší mesiac | -6,0 % |
Najlepší rok | 35,5 % |
Najhorší rok | -20,0 % |
Graf NN (L) International Czech Bond (CZK), ISIN LU0082087437
Výkonnosť
Mesiac | -2,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,7 % |
Šesť mesiacov | 3,9 % |
Od začiatku roka | -2,0 % |
Rok | 6,2 % |
Dva roky | 5,1 % / 2,5 % (p.a.) |
Tri roky | -8,2 % / -2,8 % (p.a.) |
Päť rokov | -5,9 % / -1,2 % (p.a.) |
Od založenia | 150,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -1,8 % |
---|---|
2017 | -6,2 % |
2016 | 0,2 % |
2015 | 0,5 % |
2014 | 8,2 % |
2013 | -1,9 % |
2012 | 10,8 % |
2011 | 2,5 % |
2010 | 3,5 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Evropa (rozvíjející se státy) | 17,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 2,22 % |
Severná Amerika | 80,50 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 3,87 % |
Ostatní | 11,58 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,50 % |
Vládní dluhopisy | 84,05 % |