Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy (tř. D) – Conseq Investment Management / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom Fondu spoločnosti Conseq Invest New Europe je maximalizovať výnosy z investícií kombináciou záujmov a kapitálu príjmov a príjmov z menovkových výmenných kurzov, investovaním do diverzifikovaného portfólia dlhových nástrojov s pevným alebo variabilným výnosom denominovaným meny nových krajín Európy.
Základné údaje
ISIN | IE00B0SY6278 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | Conseq Investment Management, a. s. |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 1. 12. 2005 |
---|---|
Dátum zrušenia | 28. 4. 2022 |
Aktuálna cena PL | 60,9697 Kč (22. 2. 2022) |
Majetok fondu | 1 341 396 015 Kč (29. 12. 2018) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,95 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,70 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 9,1 % |
Najlepší mesiac | 13,8 % |
Najhorší mesiac | -19,2 % |
Najlepší rok | 31,3 % |
Najhorší rok | -24,3 % |
Graf Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy (tř. D), ISIN IE00B0SY6278
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | -1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,5 % |
Šesť mesiacov | -3,3 % |
Od začiatku roka | -2,0 % |
Rok | -5,9 % |
Dva roky | -5,5 % / -2,8 % (p.a.) |
Tri roky | -7,2 % / -2,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -16,9 % / -3,6 % (p.a.) |
Od založenia | -39,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,7 % |
---|---|
2017 | -3,0 % |
2016 | -2,5 % |
2015 | 0,0 % |
2014 | 0,0 % |
2013 | -6,0 % |
2012 | 0,0 % |
2011 | -6,4 % |
2010 | 0,0 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 25,92 % |
Peníze a ekvivalenty | 30,96 % |
Vládní dluhopisy | 42,05 % |
Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |