Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy (tř. D) – Conseq Investment Management, založenia: 1.12.2005
Popis
Investičným cieľom Fondu spoločnosti Conseq Invest New Europe je maximalizovať výnosy z investícií kombináciou záujmov a kapitálu príjmov a príjmov z menovkových výmenných kurzov, investovaním do diverzifikovaného portfólia dlhových nástrojov s pevným alebo variabilným výnosom denominovaným meny nových krajín Európy.
Základné údaje
ISIN | IE00B0SY6278 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Conseq Investment Management, a. s. |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 12. 2005 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 28. 4. 2022 |
| Aktuálna cena PL | 60,9697 Kč (22. 2. 2022) |
| Majetok fondu | 1 341 396 015 Kč (29. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,95 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,70 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 9,1 % |
| Najlepší mesiac | 13,8 % |
| Najhorší mesiac | -19,2 % |
| Najlepší rok | 31,3 % |
| Najhorší rok | -24,3 % |
Graf Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy (tř. D), ISIN IE00B0SY6278
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,5 % |
| Šesť mesiacov | -3,3 % |
| Od začiatku roka | -2,0 % |
| Rok | -5,9 % |
| Dva roky | -5,5 % / -2,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -7,2 % / -2,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -16,9 % / -3,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -39,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,7 % |
|---|---|
| 2017 | -3,0 % |
| 2016 | -2,5 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | 0,0 % |
| 2013 | -6,0 % |
| 2012 | 0,0 % |
| 2011 | -6,4 % |
| 2010 | 0,0 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 25,92 % |
| Peníze a ekvivalenty | 30,96 % |
| Vládní dluhopisy | 42,05 % |
| Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |