Fond řízených výnosů – Erste Asset Management, pobočka Česká republika / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom je rásť hodnoty jednotkových osvedčení za predpokladu, že celkový rizikový profil podielového fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 1 kalendárneho roka. Ciele sa dosahujú investícií do skladových zložiek z európskych akcií a konzervatívnych zložiek dlhopisov z českých dlhopisov a nástrojov peňažného trhu. Bilancia akcií a investičných nástrojov s rizikom akcií nepresahuje 25% majetku fondu. V prípade poklesu hodnoty akcií v portfóliu počas kalendárneho roka sa ich hmotnosť postupne znižuje, takým spôsobom, že zložka dlhopisu umožňuje fondu dosiahnuť pozitívne zhodnotenie v danom roku.
Základné údaje
ISIN | CZ0008472255 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 4. 6. 1999 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 12. 5. 2024 |
| Aktuálna cena PL | 1,3959 Kč (14. 11. 2023) |
| Majetok fondu | 257 997 832 Kč (14. 11. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,58 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 300 CZK |
| Vstupný poplatok | 1,00% |
| Poplatok za správu | 1,30% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 0,7 % |
| Najlepší mesiac | 3,8 % |
| Najhorší mesiac | -3,8 % |
| Najlepší rok | 11,2 % |
| Najhorší rok | -4,9 % |
Graf Fond řízených výnosů, ISIN CZ0008472255
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,4 % |
| Šesť mesiacov | 2,6 % |
| Od začiatku roka | 4,6 % |
| Rok | 5,2 % |
| Dva roky | 6,1 % / 3,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 3,9 % / 1,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 3,5 % / 0,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 39,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,5 % |
|---|---|
| 2017 | -2,1 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | -0,9 % |
| 2014 | -0,2 % |
| 2013 | -0,1 % |
| 2012 | 2,2 % |
| 2011 | -1,1 % |
| 2010 | 1,0 % |