ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Zodpovedná akcia Erste je jedným z prostriedkov zameraných na dlhodobý rast majetku a je oboznámený s americkým akciovým trhom. Pri výbere titulov sleduje riadenie fondu na aktívnom investičnom prístupe podľa základných metód hodnotenia a kritérií technického výberu. V portfóliu sú akcie s veľkou kapitalizáciou a strednými a malými podnikmi. V pravidle sa cudzie meny neposkytujú.
Základné údaje
ISIN | AT0000639463 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 1. 3. 1990 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 19 143,22 Kč (26. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 296 369 783 Kč (26. 4. 2024) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,04 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | 3,00% |
| Poplatok za správu | 1,80% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 18,4 % |
| Najlepší mesiac | 22,4 % |
| Najhorší mesiac | -24,9 % |
| Najlepší rok | 63,5 % |
| Najhorší rok | -44,7 % |
Graf ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT, ISIN AT0000639463
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -3,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,9 % |
| Šesť mesiacov | 17,9 % |
| Od začiatku roka | 7,8 % |
| Rok | 28,8 % |
| Dva roky | 15,8 % / 7,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,2 % / 6,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 81,0 % / 12,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 218,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,8 % |
|---|---|
| 2016 | 7,5 % |
| 2015 | 5,8 % |
| 2014 | 22,7 % |
| 2013 | 33,7 % |
| 2012 | 6,1 % |
| 2011 | -7,7 % |
| 2010 | 22,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,25 % |
| Finanční služby | 8,62 % |
| Komunikace | 7,80 % |
| Necyklické zboží | 3,71 % |
| Nemovitosti | 2,76 % |
| Průmysl | 6,52 % |
| Služby | 0,30 % |
| Technologie | 45,31 % |
| Základní suroviny | 1,83 % |
| Zdravotnictví | 17,90 % |