ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Zodpovedná akcia Erste je jedným z prostriedkov zameraných na dlhodobý rast majetku a je oboznámený s americkým akciovým trhom. Pri výbere titulov sleduje riadenie fondu na aktívnom investičnom prístupe podľa základných metód hodnotenia a kritérií technického výberu. V portfóliu sú akcie s veľkou kapitalizáciou a strednými a malými podnikmi. V pravidle sa cudzie meny neposkytujú.
Základné údaje
ISIN | AT0000639463 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 1. 3. 1990 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 15 588,83 Kč (20. 5. 2022) |
| Majetok fondu | 170 077 391 Kč (20. 5. 2022) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,06 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | 3,00% |
| Poplatok za správu | 1,80% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 17,4 % |
| Najlepší mesiac | 22,4 % |
| Najhorší mesiac | -24,9 % |
| Najlepší rok | 63,5 % |
| Najhorší rok | -44,7 % |
Graf ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA VT, ISIN AT0000639463
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -8,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,6 % |
| Šesť mesiacov | -16,0 % |
| Od začiatku roka | -15,5 % |
| Rok | 3,6 % |
| Dva roky | 26,1 % / 12,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 50,3 % / 14,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 75,9 % / 12,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 159,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,8 % |
|---|---|
| 2016 | 7,5 % |
| 2015 | 5,8 % |
| 2014 | 22,7 % |
| 2013 | 33,7 % |
| 2012 | 6,1 % |
| 2011 | -7,7 % |
| 2010 | 22,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 0,42 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,56 % |
| Severná Amerika | 98,15 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,87 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,29 % |
| Finanční služby | 12,46 % |
| Komunikace | 8,99 % |
| Necyklické zboží | 4,52 % |
| Nemovitosti | 1,26 % |
| Průmysl | 6,97 % |
| Služby | 0,30 % |
| Technologie | 35,91 % |
| Základní suroviny | 3,90 % |
| Zdravotnictví | 19,40 % |