ESPA Stock Global VT – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Espa Skladom Global je aktívne spravovaný majetkový fond, ktorý investuje do vybraných jednotlivých akcií z celého sveta. Okrem akcií rozvinutých trhov investujú aj do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch (rozvíjajúce sa trhy). Výber akcií sa zameriava na vysoko kvalitné rastové potenciálne spoločnosti, ktoré sú atraktívne ocenené. Jednotlivé akcie majú rovnakú váhu v portfóliu a sú kontrolované nezávisle bez tesného pripojenia k benchmarku.
Základné údaje
ISIN | AT0000639497 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 16. 9. 1996 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 3 879,92 Kč (24. 5. 2022) |
| Majetok fondu | 518 204 006 Kč (24. 5. 2022) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,03 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | 3,00% |
| Poplatok za správu | 1,80% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 17,1 % |
| Najlepší mesiac | 20,4 % |
| Najhorší mesiac | -100,0 % |
| Najlepší rok | 51,6 % |
| Najhorší rok | -100,0 % |
Graf ESPA Stock Global VT, ISIN AT0000639497
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -7,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,7 % |
| Šesť mesiacov | -21,2 % |
| Od začiatku roka | -20,1 % |
| Rok | -4,9 % |
| Dva roky | 13,2 % / 6,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 28,2 % / 8,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 42,0 % / 7,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 125,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,9 % |
|---|---|
| 2016 | -1,0 % |
| 2015 | 11,5 % |
| 2014 | 19,0 % |
| 2013 | 28,9 % |
| 2012 | 10,5 % |
| 2011 | -7,2 % |
| 2010 | 16,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,85 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,78 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 15,44 % |
| Japonsko | 5,79 % |
| Severná Amerika | 64,00 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,14 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,23 % |
| Energetika | 1,30 % |
| Finanční služby | 16,92 % |
| Komunikace | 3,60 % |
| Necyklické zboží | 8,11 % |
| Průmysl | 11,88 % |
| Technologie | 26,85 % |
| Základní suroviny | 4,85 % |
| Zdravotnictví | 17,27 % |