Generali Fond nemovitostních akcií – Generali Investments CEE, investiční společnost / Podielové fondy
Popis
Generali Fond akcií nehnuteľností určuje investori, ktorí sa rozhodli uložiť svoje zdroje aspoň 8 rokov, ktorí môžu dokonca prijať výrazné výkyvy v hodnote ich investícií v krátkodobom horizonte. Portfólio fondu je reprezentovaný nehnuteľnosťami trusty (Reit - Investičná investícia do nehnuteľností). Ide o spoločnosti, ktoré vlastnia, nájdete a spravujú nehnuteľnosti, zatiaľ čo najmenej 90% zisku tejto aktivity sa vypláca vo forme dividend.V portfólio nie sú len akcie nehnuteľností, ktoré ponúkajú nadpriemerné a pravidelné platby dividend, ale aj Klasické vývojové spoločnosti charakterizovali rastový potenciál, ale výpočet relatívne vysokej "volatility" (tj cenové výkyvy).
Základné údaje
ISIN | CZ0008472396 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 24. 7. 2006 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1,2200 Kč (17. 9. 2024) |
Majetok fondu | 1 388 042 635 Kč (31. 10. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,36 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 23,7 % |
Najlepší mesiac | 24,7 % |
Najhorší mesiac | -40,6 % |
Najlepší rok | 84,0 % |
Najhorší rok | -63,7 % |
Graf Generali Fond nemovitostních akcií, ISIN CZ0008472396
Výkonnosť
Mesiac | 8,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 16,4 % |
Šesť mesiacov | 20,5 % |
Od začiatku roka | 15,3 % |
Rok | 31,3 % |
Dva roky | 38,6 % / 17,7 % (p.a.) |
Tri roky | 17,5 % / 5,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 26,8 % / 4,9 % (p.a.) |
Od založenia | 22,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,0 % |
---|---|
2017 | 13,4 % |
2016 | 4,4 % |
2015 | 8,8 % |
2014 | 14,8 % |
2013 | 2,6 % |
2012 | 19,5 % |
2011 | -18,6 % |
2010 | 15,2 % |