Conseq Invest Dluhopisový (tř. D) – Conseq Investment Management / Podielové fondy
Popis
Fond je zameraný na korunové dlhopisy, až do 30% portfólia môže investovať do zahraničných dlhopisov
Základné údaje
ISIN | IE0031283181 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Conseq Investment Management, a. s. |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 7. 12. 2001 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 28. 4. 2022 |
| Aktuálna cena PL | 85,7120 Kč (22. 2. 2022) |
| Majetok fondu | 3 597 266 891 Kč (29. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,91 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,70 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 2,6 % |
| Najlepší mesiac | 7,1 % |
| Najhorší mesiac | -13,6 % |
| Najlepší rok | 10,3 % |
| Najhorší rok | -10,2 % |
Graf Conseq Invest Dluhopisový (tř. D), ISIN IE0031283181
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,3 % |
| Šesť mesiacov | -0,2 % |
| Od začiatku roka | 0,3 % |
| Rok | -1,2 % |
| Dva roky | -1,5 % / -0,7 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,6 % / -0,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -2,2 % / -0,4 % (p.a.) |
| Od založenia | -14,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,3 % |
|---|---|
| 2017 | -1,4 % |
| 2016 | 1,4 % |
| 2015 | -0,1 % |
| 2014 | 0,0 % |
| 2013 | -1,6 % |
| 2012 | 0,0 % |
| 2011 | -0,2 % |
| 2010 | 0,0 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 39,07 % |
| Peníze a ekvivalenty | 17,40 % |
| Vládní dluhopisy | 43,53 % |