BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND [CLASSIC MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 9.12.1996
Základné údaje
ISIN | LU0012182126 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 9. 12. 1996 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 107,08 USD (15. 7. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,81 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,50 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | nie je k dispozícii |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 1,7 % |
| Najhorší mesiac | -1,2 % |
| Najlepší rok | 1,7 % |
| Najhorší rok | -0,5 % |
Graf BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND [CLASSIC MD, D], ISIN LU0012182126
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,3 % |
| Šesť mesiacov | -0,1 % |
| Od začiatku roka | -0,4 % |
| Rok | -0,5 % |
| Od založenia | -0,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Ostatní | 24,93 % |
| Peníze a ekvivalenty | 6,98 % |
| Vládní dluhopisy | 49,79 % |
| Zajištěné dluhopisy | 18,00 % |