BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME [CLASSIC QD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 18.10.2019
Základné údaje
ISIN | LU2058018636 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 10. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 88,5066 USD (11. 12. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,33 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 3,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,1 % |
| Najhorší mesiac | -10,4 % |
| Najlepší rok | 11,7 % |
| Najhorší rok | -12,7 % |
Graf BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME [CLASSIC QD, D], ISIN LU2058018636
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,7 % |
| Šesť mesiacov | 0,6 % |
| Od začiatku roka | 0,1 % |
| Rok | -0,8 % |
| Dva roky | -1,7 % / -0,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -3,2 % / -1,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -14,2 % / -3,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -11,5 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 82,08 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,56 % |
| Vládní dluhopisy | 12,36 % |