BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME [CLASSIC QD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 18.10.2019
Základné údaje
ISIN | LU2058018636 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 10. 2019 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 87,7990 USD (30. 4. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,33 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 3,6 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,1 % |
| Najhorší mesiac | -10,4 % |
| Najlepší rok | 11,7 % |
| Najhorší rok | -12,7 % |
Graf BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME [CLASSIC QD, D], ISIN LU2058018636
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,9 % |
| Šesť mesiacov | -1,3 % |
| Od začiatku roka | -0,7 % |
| Rok | -0,4 % |
| Dva roky | -4,8 % / -2,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -6,8 % / -2,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -9,5 % / -2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -12,2 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 80,42 % |
| Peníze a ekvivalenty | 7,77 % |
| Vládní dluhopisy | 11,81 % |