BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 [CLASSIC RH EUR, C] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.9.2021
Základné údaje
ISIN | LU2361418531 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 17. 9. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 96,2800 Eur (20. 11. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,57 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,60 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,0 % |
| Najhorší mesiac | -8,8 % |
| Najlepší rok | 7,1 % |
| Najhorší rok | -15,8 % |
Graf BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 [CLASSIC RH EUR, C], ISIN LU2361418531
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,4 % |
| Šesť mesiacov | 1,1 % |
| Od začiatku roka | 2,2 % |
| Rok | 2,6 % |
| Dva roky | 8,6 % / 4,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 12,7 % / 4,1 % (p.a.) |
| Od založenia | -3,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 16,29 % |
| Ostatní | 0,04 % |
| Peníze a ekvivalenty | 78,61 % |
| Vládní dluhopisy | 5,06 % |