BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 [PRIVILEGE MD, D] – BNP Paribas Asset Management, založenia: 17.9.2021
Základné údaje
ISIN | LU2361418614 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 17. 9. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 47,6500 USD (20. 11. 2025) |
| Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,37 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 0,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 18,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,8 % |
| Najhorší mesiac | -24,4 % |
| Najlepší rok | 1,1 % |
| Najhorší rok | -41,3 % |
Graf BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 [PRIVILEGE MD, D], ISIN LU2361418614
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -24,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -25,1 % |
| Šesť mesiacov | -39,9 % |
| Od začiatku roka | -40,8 % |
| Rok | -40,9 % |
| Dva roky | -42,0 % / -23,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -43,2 % / -17,2 % (p.a.) |
| Od založenia | -52,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 16,29 % |
| Ostatní | 0,04 % |
| Peníze a ekvivalenty | 78,61 % |
| Vládní dluhopisy | 5,06 % |