ERSTE STOCK VALUE (CZK) – Erste AM ČR / Podielové fondy
Popis
Erste Stock Hodnota (CZK) je aktívne spravovaný globálny akciový fond zameraný na tzv. Hodnotný prístup k investíciám sa zameriava na trh v súčasnosti podceňovaných akcií, keď je ich trhová cena pod odhadovanou vnútornou hodnotou. Investičné myšlienky vznikajú na základe základnej analýzy. Sektorové zloženie portfólia má vyššie zastúpenie spoločností, ktoré využívajú inflačné prostredie.
Základné údaje
ISIN | AT0000A2STH3 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 28. 10. 2021 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 91,6100 Kč (3. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 1 138 473 921 Kč (3. 5. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,10 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | 3,00% |
| Poplatok za správu | 1,80% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 19,3 % |
| Najlepší mesiac | 14,4 % |
| Najhorší mesiac | -13,7 % |
| Najlepší rok | 12,9 % |
| Najhorší rok | -15,5 % |
Graf ERSTE STOCK VALUE (CZK), ISIN AT0000A2STH3
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,7 % |
| Šesť mesiacov | 10,4 % |
| Od začiatku roka | 0,6 % |
| Rok | 7,8 % |
| Dva roky | 1,6 % / 0,8 % (p.a.) |
| Od založenia | -8,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 33,24 % |
| Severná Amerika | 59,20 % |
| Spojené kráľovstvo | 5,11 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,37 % |
| Energetika | 10,72 % |
| Finanční služby | 23,55 % |
| Komunikace | 6,23 % |
| Necyklické zboží | 6,01 % |
| Nemovitosti | 8,11 % |
| Průmysl | 11,47 % |
| Služby | 2,62 % |
| Technologie | 2,85 % |
| Základní suroviny | 4,82 % |
| Zdravotnictví | 8,24 % |