Schroder ISF China (USD) – Schroder IM / Podielové fondy
Popis
Fund sa snaží zabezpečiť rast kapitálu presahujúci MSCI Čína a na pevnine (NET TR) po odpočítaní poplatkov za tri- až päť rokov investícií do bežných akcií čínskych spoločností uvedených a obchodovaných v RMB na čínskych akciových trhoch, ako je SHANE- Chenciereň alebo Šanghaj. Fond sa aktívne spravuje a investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do cenných papierov čínskych spoločností uvedených a monitorovaných v RMB na čínskej bremenách cenných papierov alebo Šanghaji (akcie Čína A). Fond môže investovať až 100% svojich aktív (na čistote) priamo alebo nepriamo prostredníctvom derivátov na akcie Číny a prostredníctvom (i) pripojenie k burze v Šanghaji-Hong Kongu a pripojenie k burze v Shen- Hongkong, (ii) prostredníctvom systému RQFII (RENMINBI kvalifikovaný zahraničný inštitucionálny investor) alebo (iii) regulované trhy. Fond môže tiež investovať priamo alebo nepriamo do iných cenných papierov (vrátane iných tried aktív), krajín, regiónov, priemyselných odvetví alebo mien, investičných fondov, opcií a investície do peňažného trhu a môžu tiež držať finančné prostriedky. Fond môže využívať dlhodobé a krátkodobé deriváty na dosiahnutie investičného zisku, znížiť riziko alebo efektívnejšie riadiť fond.
Základné údaje
ISIN | LU1713307426 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 6. 12. 2017 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 117,23 USD (28. 9. 2023) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 19,8 % |
Najlepší mesiac | 14,5 % |
Najhorší mesiac | -16,9 % |
Najlepší rok | 12,3 % |
Najhorší rok | -36,2 % |
Graf Schroder ISF China (USD), ISIN LU1713307426
Výkonnosť
Mesiac | -0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | -6,2 % |
Šesť mesiacov | -16,4 % |
Od začiatku roka | -12,0 % |
Rok | -4,9 % |
Dva roky | -34,1 % / -18,8 % (p.a.) |
Od založenia | -33,0 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 10,60 % |
Energetika | 0,82 % |
Finanční služby | 11,81 % |
Komunikace | 0,28 % |
Necyklické zboží | 8,74 % |
Nemovitosti | 0,97 % |
Průmysl | 19,68 % |
Technologie | 15,01 % |
Základní suroviny | 18,86 % |
Zdravotnictví | 13,22 % |