FF - European High Yield Fund E-ACC-EUR – Fidelity, založenia: 23.1.2006
Popis
Cieľom fondu je poskytnúť vysokú úroveň súčasného príjmu a rastu kapitálu. Druhy dlhových cenných papierov, v ktorých fond bude predovšetkým investovať, je veľmi riskantné a nemusia spĺňať minimálne požiadavky na úverové rating. Pre väčšinu, úverová spoľahlivosť bude hodnotená medzinárodne uznávanou ratingovú agentúru, ktorá sa objavuje, môže investovať do dlhopisov vydaných vládami, spoločnosťami a inými dlhopismi. Odvetvia alebo triedy aktív, ktoré sa zameriavajú. Fond môže investovať priamo do aktív alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo inými povolenými metódami, okrem iného, ??prostredníctvom derivátov. Fond môže využívať deriváty na zníženie rizika alebo nákladov, alebo na zvýšenie kapitálu alebo príjmov, a investičné účely v súlade s rizikovým profilom fondu môže byť vykonaná v iných menách ako v referenčnej mene fondu. Riziko vystavenia menovej expozície môže byť zabezpečená napríklad zmluvy o mene. Referenčná mena je mena používaná vo vyhláseniach a môže sa líšiť od meny, v ktorej sú denominované investície.Fond je aktívne riadený a odkazuje na ľadovú banku Ameriky Merrill Lynch Lynch Global High Global High Global High Guides European Construged Index (Level 4 20% Cap) zabezpečovaný EUR ("benchmark"). Investičný manažér má širokú škálu slobody pri výbere portfólia fondu. Môže použiť expozície, ktoré nie sú zahrnuté do referenčnej hodnoty alebo sa líšia od referenčnej hodnoty. Preto nie je určená, na ktorú sa môže odísť výkonnosť fondu z referenčnej hodnoty. Investičný manažér môže stanoviť vnútorné smernice, ktoré môžu zahŕňať odchýlky od referenčnej hodnoty.
Základné údaje
ISIN | LU0238209786 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 23. 1. 2006 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 47,3400 Eur (5. 6. 2025) |
Majetok fondu | nie je k dispozícii |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 0 |
---|---|
Poplatok za správu | 1,00 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 5,1 % |
Najlepší mesiac | 7,7 % |
Najhorší mesiac | -6,5 % |
Najlepší rok | 17,7 % |
Najhorší rok | -17,5 % |
Graf FF - European High Yield Fund E-ACC-EUR, ISIN LU0238209786
Výkonnosť
Mesiac | 1,5 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,7 % |
Šesť mesiacov | 2,3 % |
Od začiatku roka | 2,4 % |
Rok | 8,3 % |
Dva roky | 18,7 % / 8,9 % (p.a.) |
Tri roky | 17,8 % / 5,6 % (p.a.) |
Päť rokov | 18,0 % / 3,4 % (p.a.) |
Od založenia | 25,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 42,49 % |
Spojené kráľovstvo | 57,51 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 56,36 % |
Ostatní | 32,40 % |
Peníze a ekvivalenty | 3,84 % |
Vládní dluhopisy | 7,23 % |