NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i) – NN Investment Partners, založenia: 6.9.1993
Popis
Fond investuje do spoločností informačných technológií ako sú spoločnosti poskytujúce technologický software a služby a spoločnosti poskytujúce technologický hardware a vybavenie. Portfólio je diverzifikované naprieč rôznymi krajinami. Našim cieľom je zvyšovať hodnotu fondu systematickým prístupom typu z hora dole pri výbere akcií. Tento prístup zahŕňa ako fundamentálne, tak aj behaviorálne zdroje alfy. Bez zaistenia sa snažíme prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI 10/40 Information Technology (čistý výnos). Pre túto konkrétnu zaistenú triedu akcií neexistuje referenčný index, nakoľko používame stratégiu menového zaistenia. Základnou menou podielového fondu je americký dolár (USD) a podielový fond môže mať expozíciu voči iným menám než USD. Zaistením tejto triedy akcií usilujeme o výmenu základnej meny podielového fondu (USD) na základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je EURO. Expozícia voči iným menám než EURO v tomto podielovom fonde u tejto triedy akcií ostáva. Zaistenie menového rizika vychádza z vytvorenia zápornej pozície v inej mene. Akcie fondu môžete predávať každý (pracovný) deň, kedy sa vypočítava ich aktuálna hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky ďalej investujeme.
Základné údaje
ISIN | LU2033393641 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 6. 9. 1993 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 8 554,09 Kč (2. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 98 131 177 Kč (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,32 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 2,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 562,2 % |
| Najlepší mesiac | 2 680,4 % |
| Najhorší mesiac | -96,6 % |
| Najlepší rok | 2 997,3 % |
| Najhorší rok | -97,0 % |
Graf NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i), ISIN LU2033393641
Výkonnosť
| Mesiac | -1,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,0 % |
| Šesť mesiacov | -3,8 % |
| Od začiatku roka | -3,8 % |
| Rok | 1,3 % |
| Dva roky | 15,0 % / 7,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 32,8 % / 9,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | 28,5 % / 5,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,38 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,33 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,70 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 18,21 % |
| Japonsko | 4,24 % |
| Latinská Amerika | 2,36 % |
| Severná Amerika | 51,23 % |
| Spojené kráľovstvo | 17,55 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,07 % |
| Finanční služby | 6,61 % |
| Komunikace | 7,08 % |
| Necyklické zboží | 4,58 % |
| Nemovitosti | 1,06 % |
| Průmysl | 23,76 % |
| Služby | 6,72 % |
| Technologie | 17,60 % |
| Základní suroviny | 8,18 % |
| Zdravotnictví | 17,34 % |