ESPA RESERVE DOLLAR – Erste AM ČR, založenia: 1.10.1997
Popis
Rezervný fond ESPA investuje do dlhopisov s variabilnými výťažkami, krátkodobou splatnosťou a nástrojmi peňažného trhu. Cenné papiere sú denominované v amerických dolároch. Fond investuje do značnej miery do dlhopisov s veľmi dobrým úverovým ratingom na zvýšenie návratnosti investícií.
Základné údaje
ISIN | AT0000627203 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 10. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 83,2000 Eur (20. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 32 891 622 Eur (20. 10. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 1,00 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,40 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,1 % |
| Najlepší mesiac | 17,9 % |
| Najhorší mesiac | -12,9 % |
| Najlepší rok | 31,9 % |
| Najhorší rok | -19,3 % |
Graf ESPA RESERVE DOLLAR, ISIN AT0000627203
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,6 % |
| Šesť mesiacov | -4,3 % |
| Od začiatku roka | -11,5 % |
| Rok | -7,1 % |
| Dva roky | -8,4 % / -4,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -13,4 % / -4,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 2,0 % / 0,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 4,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 4,6 % |
|---|
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 91,58 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,24 % |
| Vládní dluhopisy | 4,19 % |