ESPA RESERVE DOLLAR – Erste AM ČR, založenia: 1.10.1997
Popis
Rezervný fond ESPA investuje do dlhopisov s variabilnými výťažkami, krátkodobou splatnosťou a nástrojmi peňažného trhu. Cenné papiere sú denominované v amerických dolároch. Fond investuje do značnej miery do dlhopisov s veľmi dobrým úverovým ratingom na zvýšenie návratnosti investícií.
Základné údaje
ISIN | AT0000627203 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 10. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 88,0100 Eur (9. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 28 063 446 Eur (9. 5. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 1,00 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,40 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,0 % |
| Najlepší mesiac | 17,9 % |
| Najhorší mesiac | -12,9 % |
| Najlepší rok | 31,9 % |
| Najhorší rok | -19,3 % |
Graf ESPA RESERVE DOLLAR, ISIN AT0000627203
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -3,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -7,2 % |
| Šesť mesiacov | -2,2 % |
| Od začiatku roka | -6,3 % |
| Rok | -4,3 % |
| Dva roky | 0,1 % / 0,1 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,5 % / -0,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -0,2 % / 0,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 10,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 4,6 % |
|---|
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 82,15 % |
| Peníze a ekvivalenty | 11,79 % |
| Vládní dluhopisy | 6,06 % |