ESPA RESERVE DOLLAR VT – Erste AM ČR, založenia: 1.10.1997
Popis
Rezervný fond ESPA investuje do dlhopisov s variabilnými výťažkami, krátkodobou splatnosťou a nástrojmi peňažného trhu. Cenné papiere sú denominované v amerických dolároch. Fond investuje do značnej miery do dlhopisov s veľmi dobrým úverovým ratingom na zvýšenie návratnosti investícií.
Základné údaje
ISIN | AT0000A0C8W9 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 10. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 141,79 Eur (15. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 29 178 942 Eur (15. 9. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,6 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 1000 EUR |
| Vstupný poplatok | 0,3 % |
| Poplatok za správu | 0,48 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 7,4 % |
| Najlepší mesiac | 9,9 % |
| Najhorší mesiac | -9,6 % |
| Najlepší rok | 32,4 % |
| Najhorší rok | -18,4 % |
Graf ESPA RESERVE DOLLAR VT, ISIN AT0000A0C8W9
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,0 % |
| Šesť mesiacov | -5,0 % |
| Od začiatku roka | -8,0 % |
| Rok | -1,2 % |
| Dva roky | 1,0 % / 0,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -1,8 % / -0,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 15,7 % / 3,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 50,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 5,9 % |
|---|
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 91,58 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,24 % |
| Vládní dluhopisy | 4,19 % |