Generali Prémiový dynamický fond – Generali Investments CEE, založenia: 21.12.2015
Popis
Generali Premium Dynamic Fund je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššiemu riziku. Fond sa vyznačuje tým, že môže byť hladko zmenená zložkou akcie portfólia. V neutrálnej prideľovaní sa tento podiel dosahuje približne 95%. Akcie sú široko diverzifikované obaja regionálne aj odvetvia, najmä vďaka nástrojom ETF, ktoré sa týkajú kľúčových indexov Svetovej akcií. Investičná stratégia umožňuje pružne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch av prípade potreby znižuje tento podiel počas neistoty v prospech dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investori, aby sa zúčastňovali na príjmoch vlastného imania v časoch rastu. Naopak, v turbulentných časoch, podiel konzervatívnejších nástrojov, najmä dlhopisov a nástrojov peňažného trhu a portfólio je lepšie chránené pred potenciálnymi rizikami a znižovanie.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,07 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0 – 3 999 EUR - 4 % 4 000 - 19 999 EUR - 3,5 % 20 000 - 39 999 EUR - 3 % 40 000 EUR a více - 2,5 % |
| Poplatok za správu | 1,8 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 9,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 12,9 % |
| Najhorší mesiac | -32,1 % |
| Najlepší rok | 52,0 % |
| Najhorší rok | -22,0 % |
Graf Generali Prémiový dynamický fond, ISIN IE00BYZDV532
Výkonnosť
| Mesiac | 1,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 6,0 % |
| Od začiatku roka | 6,5 % |
| Rok | 10,9 % |
| Dva roky | 27,3 % / 12,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 36,7 % / 11,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 48,6 % / 8,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 48,3 % |
Ďalšie triedy fondu