Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť výnosy pri zachovaní bezpečnosti najmä prostredníctvom investícií do dlhových cenných papierov vydaných a zaručených Spojenými štátmi a jeho agentúrami.
Základné údaje
ISIN | LU0128529913 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 14. 5. 2001 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 12,7700 USD (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 629 270 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,97 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,65 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 4,0 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 5,1 % |
Najhorší mesiac | -6,7 % |
Najlepší rok | 8,9 % |
Najhorší rok | -15,4 % |
Graf Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD, ISIN LU0128529913
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 2,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,5 % |
Šesť mesiacov | -5,1 % |
Od začiatku roka | -10,6 % |
Rok | -10,9 % |
Dva roky | -13,5 % / -7,0 % (p.a.) |
Tri roky | -11,9 % / -4,1 % (p.a.) |
Päť rokov | -9,2 % / -1,9 % (p.a.) |
Od založenia | 35,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,9 % |
---|---|
2017 | -0,6 % |
2016 | -0,5 % |
2015 | -0,5 % |
2014 | 3,0 % |
2013 | -2,8 % |
2012 | 0,4 % |
2011 | 5,5 % |
2010 | 4,9 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 6,31 % |
Vládní dluhopisy | 4,11 % |
Zajištěné dluhopisy | 90,00 % |