Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin U.S. Government Fund („fond“) je generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov emitovaných alebo zaručených americkou vládou a jej agentúrami a pridruženými subjektami (až do výšky 100 % aktív fondu), najmä do cenných papierov krytých hypotékami a aktívami hypotekárneho združenia Ginnie Mae (GNMA) Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na zabezpečenie úrokovej sadzby a efektívnu správu portfólia Investičný tím využíva na vyhľadávanie príležitosti na trhoch GNMA prieskum a zároveň opatrne riadi riziká. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej sumy príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Bloomberg Barclays US Government - Intermediate Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0543330301 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 30. 9. 2010 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 10,2700 USD (18. 4. 2024) |
Majetok fondu | 629 270 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,26 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,95 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 5,1 % |
Najlepší mesiac | 5,4 % |
Najhorší mesiac | -6,7 % |
Najlepší rok | 7,9 % |
Najhorší rok | -14,8 % |
Graf Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD, ISIN LU0543330301
Výkonnosť
Mesiac | -1,9 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,3 % |
Šesť mesiacov | 5,2 % |
Od začiatku roka | -3,7 % |
Rok | -2,0 % |
Dva roky | -4,9 % / -2,5 % (p.a.) |
Tri roky | -12,5 % / -4,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -7,7 % / -1,6 % (p.a.) |
Od založenia | 2,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,2 % |
---|---|
2017 | 0,1 % |
2016 | 0,3 % |
2015 | 0,2 % |
2014 | 3,8 % |
2013 | -2,1 % |
2012 | 1,1 % |
2011 | 6,1 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 6,31 % |
Vládní dluhopisy | 4,11 % |
Zajištěné dluhopisy | 90,00 % |