Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent EUR – Raiffeisenbank IS / Podielové fondy
Popis
Fond investuje finančné prostriedky do cenných papierov peňažného trhu, strednodobé dlhopisy, dlhopisy s variabilným príjmom a dlhopisov s krátkou splatnosťou. Investície sa vykonávajú výlučne v mene EUR.
Základné údaje
ISIN | AT0000785209 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Raiffeisen investiční společnost |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 26. 5. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 107,38 Eur (24. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 962 084 742 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,46 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 1,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 1,6 % |
| Najhorší mesiac | -2,2 % |
| Najlepší rok | 8,7 % |
| Najhorší rok | -4,5 % |
Graf Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent EUR, ISIN AT0000785209
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,1 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 2,1 % |
| Rok | 4,4 % |
| Dva roky | 4,8 % / 2,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,5 % / 0,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 0,8 % / 0,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 39,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,1 % |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2016 | 0,0 % |
| 2015 | -0,2 % |
| 2014 | 0,8 % |
| 2013 | 0,8 % |
| 2012 | 2,8 % |
| 2011 | 2,0 % |
| 2010 | 1,4 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 43,64 % |
| Peníze a ekvivalenty | 11,49 % |
| Vládní dluhopisy | 27,13 % |
| Zajištěné dluhopisy | 18,00 % |