KBC Multi Interest Cash USD – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
Tento fond investuje približne 50% majetku do nástrojov najnovšieho trhu denominovaného v USD, ktorých splatnosť je kratšia ako 12 mesiacov. Zvyšok portfólia sa skladá z krátkodobých vkladov v USD. Priemerná splatnosť je určená podľa situácie na trhu a očakávanej rozvojovej rýchlosti vývoja pre USD.
Základné údaje
ISIN | BE0137788486 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Fond peněžního trhu |
| Dátum založenia | 15. 12. 1992 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 6 302,62 USD (11. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 102 020 000 USD (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,59 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 0,1 % |
| Poplatok za správu | 0,3 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 0,3 % |
| Najlepší mesiac | 0,7 % |
| Najhorší mesiac | -0,1 % |
| Najlepší rok | 6,4 % |
| Najhorší rok | -0,3 % |
Graf KBC Multi Interest Cash USD, ISIN BE0137788486
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,3 % |
| Šesť mesiacov | 2,6 % |
| Od začiatku roka | 3,6 % |
| Dva roky | 9,8 % / 4,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 10,3 % / 3,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 11,3 % / 2,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 109,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 1,8 % |
|---|---|
| 2017 | 0,9 % |
| 2016 | 0,6 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | -0,1 % |
| 2013 | -0,3 % |
| 2012 | 0,1 % |
| 2011 | 0,3 % |
| 2010 | 0,3 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 16,00 % |
| Peníze a ekvivalenty | 84,00 % |