KBC Equity Fund America USD – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
Tento fond z rodiny akciového fondu KBC investuje do rôznych akcií USA. Manažér fondu rozhoduje o rozdelení aktív do rôznych sektorov amerických hospodárstiev, ako aj vybraných akcií, pričom zohľadní makroekonomické prognózy pre USA a tiež ziskovosť a rast jednotlivých spoločností. Fond investuje najmä do likvidných akcií.
Základné údaje
ISIN | BE0126162628 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 15. 4. 1991 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 4 886,11 USD (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 27 400 000 USD (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,11 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | 1,5 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 72,0 % |
| Najlepší mesiac | 169,8 % |
| Najhorší mesiac | -60,2 % |
| Najlepší rok | 82,0 % |
| Najhorší rok | -47,8 % |
Graf KBC Equity Fund America USD, ISIN BE0126162628
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 5,1 % |
| Šesť mesiacov | 8,1 % |
| Od začiatku roka | 11,4 % |
| Dva roky | 34,0 % / 15,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 16,6 % / 5,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 60,4 % / 9,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 877,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,7 % |
|---|---|
| 2017 | 20,4 % |
| 2016 | 7,0 % |
| 2015 | -2,0 % |
| 2014 | 8,4 % |
| 2013 | 33,9 % |
| 2012 | 13,6 % |
| 2011 | 1,6 % |
| 2010 | 16,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,68 % |
| Energetika | 7,38 % |
| Finanční služby | 16,71 % |
| Komunikace | 2,34 % |
| Necyklické zboží | 7,70 % |
| Nemovitosti | 3,10 % |
| Průmysl | 7,88 % |
| Služby | 2,82 % |
| Technologie | 20,57 % |
| Základní suroviny | 3,88 % |
| Zdravotnictví | 15,96 % |