Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond sa usiluje o zvýšenie hodnoty svojich aktív oceňovaním výnosnosti na 2 osiach (príjem a/alebo dividenda v dôsledku investícií a zhodnotenie kapitálu v dôsledku zmien trhových cien) počas strednodobého obdobia investovaním primárne do dlhopisov denominovaných v eurách za udržania durácie na nízkej úrovni. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20 % aktív. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0099625146 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 12. 11. 1999 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 122,70 Eur (24. 4. 2024) |
Majetok fondu | 661 274 979 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,31 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,85 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 3,3 % |
Najlepší mesiac | 9,7 % |
Najhorší mesiac | -14,7 % |
Najlepší rok | 35,6 % |
Najhorší rok | -37,2 % |
Graf Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR, ISIN LU0099625146
Výkonnosť
Mesiac | 0,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,8 % |
Šesť mesiacov | 3,6 % |
Od začiatku roka | 0,6 % |
Rok | 4,8 % |
Dva roky | 0,3 % / 0,2 % (p.a.) |
Tri roky | -4,3 % / -1,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -3,5 % / -0,7 % (p.a.) |
Od založenia | -28,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,1 % |
---|---|
2017 | 0,7 % |
2016 | 2,7 % |
2015 | -0,6 % |
2014 | 2,9 % |
2013 | 2,9 % |
2012 | 6,7 % |
2011 | -2,5 % |
2010 | 8,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 73,66 % |
Ostatní | 0,84 % |
Peníze a ekvivalenty | 9,66 % |
Vládní dluhopisy | 14,89 % |
Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |