Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond sa usiluje o zvýšenie hodnoty svojich aktív oceňovaním výnosnosti na 2 osiach (príjem a/alebo dividenda v dôsledku investícií a zhodnotenie kapitálu v dôsledku zmien trhových cien) počas strednodobého obdobia investovaním primárne do dlhopisov denominovaných v eurách za udržania durácie na nízkej úrovni. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20 % aktív. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0099625146 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 12. 11. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 114,71 Eur (4. 7. 2022) |
| Majetok fondu | 661 274 979 Eur (29. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,27 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,90 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 2,9 % |
| Najlepší mesiac | 9,7 % |
| Najhorší mesiac | -14,7 % |
| Najlepší rok | 35,6 % |
| Najhorší rok | -37,2 % |
Graf Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR, ISIN LU0099625146
Výkonnosť
| Mesiac | -4,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -6,9 % |
| Šesť mesiacov | -10,1 % |
| Od začiatku roka | -10,0 % |
| Rok | -10,7 % |
| Dva roky | -6,6 % / -3,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -10,1 % / -3,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -9,8 % / -2,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -32,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,1 % |
|---|---|
| 2017 | 0,7 % |
| 2016 | 2,7 % |
| 2015 | -0,6 % |
| 2014 | 2,9 % |
| 2013 | 2,9 % |
| 2012 | 6,7 % |
| 2011 | -2,5 % |
| 2010 | 8,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 56,46 % |
| Ostatní | 9,36 % |
| Peníze a ekvivalenty | 30,19 % |
| Vládní dluhopisy | 3,95 % |