Parvest Equity USA Mid Cap USD – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 30.1.2006
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií amerických stredne veľkých spoločností a/alebo stredne veľkých spoločností pôsobiacich v tejto krajine. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Russell MidCap (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0154245756 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 1. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 355,14 USD (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 166 174 779 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,21 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 18,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 31,5 % |
| Najhorší mesiac | -39,0 % |
| Najlepší rok | 111,3 % |
| Najhorší rok | -55,6 % |
Graf Parvest Equity USA Mid Cap USD, ISIN LU0154245756
Výkonnosť
| Mesiac | 2,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 5,0 % |
| Šesť mesiacov | -0,8 % |
| Od začiatku roka | 0,1 % |
| Rok | 6,3 % |
| Dva roky | 18,0 % / 8,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 33,1 % / 10,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 66,9 % / 10,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 255,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -19,0 % |
|---|---|
| 2017 | 11,3 % |
| 2016 | 24,1 % |
| 2015 | -13,3 % |
| 2014 | 7,6 % |
| 2013 | 40,2 % |
| 2012 | 14,9 % |
| 2011 | -6,1 % |
| 2010 | 22,2 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 0,79 % |
| Severná Amerika | 98,02 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,19 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,71 % |
| Energetika | 2,71 % |
| Finanční služby | 14,41 % |
| Necyklické zboží | 2,55 % |
| Nemovitosti | 10,05 % |
| Průmysl | 14,96 % |
| Služby | 5,47 % |
| Technologie | 19,82 % |
| Základní suroviny | 5,60 % |
| Zdravotnictví | 10,72 % |