Templeton Latin America Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Latin America Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Latinskej Amerike. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Latinskej Amerike; majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných vládami a spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v ktorejkoľvek krajine Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI EM Latin America Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0128526570 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 51,7100 USD (4. 7. 2022) |
| Majetok fondu | 981 010 000 USD (30. 11. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,27 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,40 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 7 |
|---|---|
| Volatilita | 30,3 % |
| Najlepší mesiac | 32,8 % |
| Najhorší mesiac | -49,9 % |
| Najlepší rok | 139,3 % |
| Najhorší rok | -61,0 % |
Graf Templeton Latin America Fund A(acc)USD, ISIN LU0128526570
Výkonnosť
| Mesiac | -16,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -26,1 % |
| Šesť mesiacov | 0,8 % |
| Od začiatku roka | -1,1 % |
| Rok | -21,3 % |
| Dva roky | 3,3 % / 1,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -24,5 % / -9,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -10,5 % / -2,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 266,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,9 % |
|---|---|
| 2017 | 23,0 % |
| 2016 | 23,9 % |
| 2015 | -28,5 % |
| 2014 | -18,1 % |
| 2013 | -17,0 % |
| 2012 | 10,8 % |
| 2011 | -22,5 % |
| 2010 | 18,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 1,15 % |
| Latinská Amerika | 98,85 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 3,95 % |
| Energetika | 12,10 % |
| Finanční služby | 27,67 % |
| Necyklické zboží | 18,82 % |
| Nemovitosti | 1,76 % |
| Průmysl | 9,19 % |
| Služby | 3,19 % |
| Technologie | 3,87 % |
| Základní suroviny | 17,05 % |
| Zdravotnictví | 2,40 % |