Templeton Latin America Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Latin America Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Latinskej Amerike. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Latinskej Amerike; majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných vládami a spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v ktorejkoľvek krajine Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI EM Latin America Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0128526570 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 14. 5. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 68,8900 USD (22. 3. 2024) |
Majetok fondu | 981 010 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,26 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,90 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 29,5 % |
Najlepší mesiac | 32,8 % |
Najhorší mesiac | -49,9 % |
Najlepší rok | 139,3 % |
Najhorší rok | -61,0 % |
Graf Templeton Latin America Fund A(acc)USD, ISIN LU0128526570
Výkonnosť
Mesiac | -2,1 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,6 % |
Šesť mesiacov | 9,6 % |
Od začiatku roka | -4,5 % |
Rok | 25,9 % |
Dva roky | 6,7 % / 3,3 % (p.a.) |
Tri roky | 20,2 % / 6,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 10,5 % / 2,0 % (p.a.) |
Od založenia | 388,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,9 % |
---|---|
2017 | 23,0 % |
2016 | 23,9 % |
2015 | -28,5 % |
2014 | -18,1 % |
2013 | -17,0 % |
2012 | 10,8 % |
2011 | -22,5 % |
2010 | 18,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 1,15 % |
Latinská Amerika | 98,85 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 1,69 % |
Energetika | 11,79 % |
Finanční služby | 26,36 % |
Necyklické zboží | 18,85 % |
Průmysl | 11,63 % |
Služby | 7,84 % |
Technologie | 4,02 % |
Základní suroviny | 16,79 % |
Zdravotnictví | 1,02 % |