ESPA Bond Danubia VT EUR – Erste Asset Management, založenia: 1.7.1997
Popis
Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).
Základné údaje
ISIN | AT0000673199 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 147,50 Eur (6. 2. 2026) |
| Majetok fondu | 53 150 695 Eur (6. 2. 2026) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,85 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,50 % |
| Poplatok za správu | 0,72 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,0 % |
| Najlepší mesiac | 9,8 % |
| Najhorší mesiac | -22,1 % |
| Najlepší rok | 40,9 % |
| Najhorší rok | -30,1 % |
Graf ESPA Bond Danubia VT EUR, ISIN AT0000673199
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,3 % |
| Šesť mesiacov | 4,2 % |
| Od začiatku roka | 1,5 % |
| Rok | 5,2 % |
| Dva roky | 9,5 % / 4,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 13,6 % / 4,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -17,3 % / -3,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 67,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2016 | -0,1 % |
|---|---|
| 2015 | 1,1 % |
| 2014 | 6,9 % |
| 2013 | -4,4 % |
| 2012 | 19,2 % |
| 2011 | -3,0 % |
| 2010 | 12,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Peníze a ekvivalenty | 6,81 % |
| Vládní dluhopisy | 93,19 % |