ESPA Bond Danubia VT EUR – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).
Základné údaje
ISIN | AT0000673199 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 1. 7. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 124,49 Eur (30. 3. 2023) |
Majetok fondu | 63 536 683 Eur (30. 3. 2023) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 3,50% |
---|---|
Poplatok za správu | 0,72% p,a, |
Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 8,1 % |
Najlepší mesiac | 9,8 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 40,9 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf ESPA Bond Danubia VT EUR, ISIN AT0000673199
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -4,2 % |
Šesť mesiacov | -1,3 % |
Od začiatku roka | -4,2 % |
Rok | -10,5 % |
Dva roky | -27,6 % / -14,9 % (p.a.) |
Tri roky | -27,1 % / -10,0 % (p.a.) |
Od založenia | 41,6 % |
Ročná výkonnosť
2016 | -0,1 % |
---|---|
2015 | 1,1 % |
2014 | 6,9 % |
2013 | -4,4 % |
2012 | 19,2 % |
2011 | -3,0 % |
2010 | 12,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 8,58 % |
Vládní dluhopisy | 91,42 % |