ESPA Bond Danubia VT EUR – Erste Asset Management, založenia: 1.7.1997
Popis
Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).
Základné údaje
ISIN | AT0000673199 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 1. 7. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 141,12 Eur (9. 7. 2025) |
Majetok fondu | 54 541 662 Eur (8. 7. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,85 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,50 % |
Poplatok za správu | 0,72 % p,a, |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 6,8 % |
Najlepší mesiac | 9,8 % |
Najhorší mesiac | -22,1 % |
Najlepší rok | 40,9 % |
Najhorší rok | -30,1 % |
Graf ESPA Bond Danubia VT EUR, ISIN AT0000673199
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 2,0 % |
Šesť mesiacov | 2,3 % |
Od začiatku roka | 2,2 % |
Rok | 4,4 % |
Dva roky | 9,2 % / 4,5 % (p.a.) |
Tri roky | 11,9 % / 3,8 % (p.a.) |
Päť rokov | -20,1 % / -4,4 % (p.a.) |
Od založenia | 60,5 % |
Ročná výkonnosť
2016 | -0,1 % |
---|---|
2015 | 1,1 % |
2014 | 6,9 % |
2013 | -4,4 % |
2012 | 19,2 % |
2011 | -3,0 % |
2010 | 12,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 9,59 % |
Vládní dluhopisy | 90,41 % |