ESPA Bond Danubia VT EUR – Erste Asset Management, založenia: 1.7.1997
Popis
Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).
Základné údaje
ISIN | AT0000673199 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 1. 7. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 138,51 Eur (12. 5. 2025) |
Majetok fondu | 57 548 312 Eur (12. 5. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,85 % |
---|---|
Minimálna investícia | 100 EUR |
Vstupný poplatok | 1 % |
Poplatok za správu | 0,72 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 7,2 % |
Najlepší mesiac | 9,8 % |
Najhorší mesiac | -22,1 % |
Najlepší rok | 40,9 % |
Najhorší rok | -30,1 % |
Graf ESPA Bond Danubia VT EUR, ISIN AT0000673199
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,3 % |
Šesť mesiacov | 1,2 % |
Od začiatku roka | 0,4 % |
Rok | 2,6 % |
Dva roky | 8,6 % / 4,2 % (p.a.) |
Tri roky | 9,5 % / 3,1 % (p.a.) |
Päť rokov | -19,1 % / -4,1 % (p.a.) |
Od založenia | 57,5 % |
Ročná výkonnosť
2016 | -0,1 % |
---|---|
2015 | 1,1 % |
2014 | 6,9 % |
2013 | -4,4 % |
2012 | 19,2 % |
2011 | -3,0 % |
2010 | 12,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 6,41 % |
Vládní dluhopisy | 93,59 % |