ESPA Bond Danubia VT EUR – Erste Asset Management / Podielové fondy

Popis

Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).

Základné údaje

ISIN

AT0000673199

MenaEUR
SprávcaErste Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia1. 7. 1997
Aktuálna cena PL124,49 Eur (30. 3. 2023)
Majetok fondu63 536 683 Eur (30. 3. 2023)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

Vstupný poplatok3,50%
Poplatok za správu 0,72% p,a,
Výstupný poplatok0,00%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita8,1 %
Najlepší mesiac9,8 %
Najhorší mesiac-100,0 %
Najlepší rok40,9 %
Najhorší rok-100,0 %

Graf ESPA Bond Danubia VT EUR, ISIN AT0000673199

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,0 %
Tri mesiace-4,2 %
Šesť mesiacov-1,3 %
Od začiatku roka-4,2 %
Rok-10,5 %
Dva roky-27,6 % / -14,9 % (p.a.)
Tri roky-27,1 % / -10,0 % (p.a.)
Od založenia41,6 %

Ročná výkonnosť

2016-0,1 %
20151,1 %
20146,9 %
2013-4,4 %
201219,2 %
2011-3,0 %
201012,1 %

Ďalšie triedy fondu

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Peníze a ekvivalenty8,58 %
Vládní dluhopisy91,42 %

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky