ESPA Bond Danubia VT – Erste Asset Management, založenia: 1.7.1997

Popis

Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).

Základné údaje

ISIN

AT0000639398

MenaCZK
SprávcaErste Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia1. 7. 1997
Aktuálna cena PL3 479,28 Kč (9. 7. 2025)
Majetok fondu54 541 662 Kč (8. 7. 2025)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,91 %
Vstupný poplatok3,50 %
Poplatok za správu0,72 % p,a,
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita6,9 %
Najlepší mesiac9,3 %
Najhorší mesiac-20,2 %
Najlepší rok31,9 %
Najhorší rok-32,2 %

Graf ESPA Bond Danubia VT, ISIN AT0000639398

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace-0,1 %
Šesť mesiacov0,4 %
Od začiatku roka0,0 %
Rok2,3 %
Dva roky12,7 % / 6,1 % (p.a.)
Tri roky11,3 % / 3,6 % (p.a.)
Päť rokov-26,1 % / -5,9 % (p.a.)
Od založenia19,7 %

Ročná výkonnosť

2018-5,0 %
2016-0,1 %
2015-1,4 %
20148,0 %
20134,6 %
201215,9 %
2011-1,3 %
20107,8 %

Ďalšie triedy fondu

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Peníze a ekvivalenty9,59 %
Vládní dluhopisy90,41 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky