ESPA Bond Danubia VT – Erste Asset Management / Podielové fondy
Popis
Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).
Základné údaje
ISIN | AT0000639398 |
---|---|
Mena | CZK |
Správca | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 1. 7. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 3 156,83 Kč (17. 5. 2022) |
Majetok fondu | 80 487 610 Kč (17. 5. 2022) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,79 % |
---|---|
Minimálna investícia | Dle nabídky |
Vstupný poplatok | 1,00% |
Poplatok za správu | 0,72% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 5,3 % |
Najlepší mesiac | 9,3 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 31,9 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf ESPA Bond Danubia VT, ISIN AT0000639398
Výkonnosť
Mesiac | -0,6 % |
---|---|
Tri mesiace | -19,1 % |
Šesť mesiacov | -25,2 % |
Od začiatku roka | -22,8 % |
Rok | -28,3 % |
Dva roky | -33,7 % / -18,6 % (p.a.) |
Tri roky | -26,2 % / -9,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -32,8 % / -7,6 % (p.a.) |
Od založenia | 8,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -5,0 % |
---|---|
2016 | -0,1 % |
2015 | -1,4 % |
2014 | 8,0 % |
2013 | 4,6 % |
2012 | 15,9 % |
2011 | -1,3 % |
2010 | 7,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 10,76 % |
Vládní dluhopisy | 89,24 % |