ESPA Bond Danubia VT – Erste Asset Management, založenia: 1.7.1997
Popis
Espa Bond Danubia je investovaná najmä do štátnych dlhopisov v nových členských štátoch EÚ - napríklad v Poľsku, Maďarsku a Českej republike, ale aj v cenných papieroch iných emitentov z tejto oblasti. Avšak myšlienka konvergencie je široko používaná a zahŕňa Turecko a krajinu bývalého Sovietskeho zväzu. Okrem týchto konvergenčných dlhopisov v miestnych menách sú zachované emisie v tvrdej mene (EUR, USD a EUR).
Základné údaje
ISIN | AT0000639398 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 3 479,28 Kč (9. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 54 541 662 Kč (8. 7. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,91 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,50 % |
| Poplatok za správu | 0,72 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,9 % |
| Najlepší mesiac | 9,3 % |
| Najhorší mesiac | -20,2 % |
| Najlepší rok | 31,9 % |
| Najhorší rok | -32,2 % |
Graf ESPA Bond Danubia VT, ISIN AT0000639398
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,1 % |
| Šesť mesiacov | 0,4 % |
| Od začiatku roka | 0,0 % |
| Rok | 2,3 % |
| Dva roky | 12,7 % / 6,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 11,3 % / 3,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -26,1 % / -5,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 19,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,0 % |
|---|---|
| 2016 | -0,1 % |
| 2015 | -1,4 % |
| 2014 | 8,0 % |
| 2013 | 4,6 % |
| 2012 | 15,9 % |
| 2011 | -1,3 % |
| 2010 | 7,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Peníze a ekvivalenty | 9,59 % |
| Vládní dluhopisy | 90,41 % |