Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.8.2003

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Bond (Euro) Fund („fond“) je maximalizovať celkovú návratnosť investícií dosiahnutím ich zhodnotenia, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) emitovaných vládami a s vládou spojenými subjektmi so sídlom v akejkoľvek krajine a denominovaných v akejkoľvek mene. Za bežných trhových podmienok sa fond snaží udržať čistú expozíciu voči euru aspoň vo výške 85 %. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere bez investičného stupňa) emitovaných spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine; dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, ako napríklad Európskej investičnej banky; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 30 % aktív); cenných papierov v stave defaultu (obmedzené do 10 % aktív); derivátov na účely zabezpečenia a investovania, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investície s cieľom získať expozíciu voči trhom. Zložka portfólia v inej mene ako eurách môže byť zabezpečená v eurách. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím hĺbkovo skúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Referenčnou hodnotou fondu je JP Morgan Global Government Bond (Hedged into EUR) Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.