KBC Equity Fund Trends EUR – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
KBC Equity Fonse Millennium sa snaží dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do akcií podnikov, ktoré sa aktívne zaoberajú výzvami a príležitosťami na toto a ďalšie desaťročie a môžu zohľadňovať všetky regióny a sektory. Okrem iného môže byť tieto sektory: podniky rozvíjajúcich sa krajín, podniky, ktoré prispievajú k rozvoju miest, využívania a rozvoja prírodných zdrojov a podnikov, ktoré sa zameriavajú na dlhodobé tendencie v demografii a globalizácii, zdraví, technológii a \ t inovácie.
Základné údaje
ISIN | BE0167243154 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | KBC Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 4. 5. 1998 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 196,20 Eur (1. 7. 2022) |
Majetok fondu | 55 390 000 Eur (21. 12. 2018) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
Vstupný poplatok | 3 % |
Poplatok za správu | 1,5 % |
Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 18,5 % |
Najlepší mesiac | 24,7 % |
Najhorší mesiac | -32,4 % |
Najlepší rok | 77,8 % |
Najhorší rok | -52,6 % |
Graf KBC Equity Fund Trends EUR, ISIN BE0167243154
Výkonnosť
Mesiac | -7,1 % |
---|---|
Tri mesiace | -15,0 % |
Šesť mesiacov | -21,4 % |
Od začiatku roka | -21,4 % |
Rok | -16,3 % |
Dva roky | 10,5 % / 5,1 % (p.a.) |
Tri roky | 29,6 % / 9,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 50,4 % / 8,5 % (p.a.) |
Od založenia | 59,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -9,9 % |
---|---|
2017 | 16,3 % |
2016 | 0,4 % |
2015 | 13,5 % |
2014 | 9,0 % |
2013 | 2,7 % |
2012 | 11,6 % |
2011 | -13,1 % |
2010 | 18,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,26 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 5,97 % |
Asie (rozvinuté státy) | 5,43 % |
Evropa (rozvíjející se státy) | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 29,08 % |
Japonsko | 1,62 % |
Latinská Amerika | 1,74 % |
Severná Amerika | 45,09 % |
Spojené kráľovstvo | 7,83 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 11,09 % |
Energetika | 5,46 % |
Finanční služby | 11,70 % |
Komunikace | 1,67 % |
Necyklické zboží | 3,49 % |
Nemovitosti | 1,24 % |
Průmysl | 18,64 % |
Služby | 1,57 % |
Technologie | 20,34 % |
Základní suroviny | 5,05 % |
Zdravotnictví | 19,76 % |