KBC Equity Fund Trends EUR – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
KBC Equity Fonse Millennium sa snaží dosiahnuť príjmy investovaním predovšetkým do akcií podnikov, ktoré sa aktívne zaoberajú výzvami a príležitosťami na toto a ďalšie desaťročie a môžu zohľadňovať všetky regióny a sektory. Okrem iného môže byť tieto sektory: podniky rozvíjajúcich sa krajín, podniky, ktoré prispievajú k rozvoju miest, využívania a rozvoja prírodných zdrojov a podnikov, ktoré sa zameriavajú na dlhodobé tendencie v demografii a globalizácii, zdraví, technológii a \ t inovácie.
Základné údaje
ISIN | BE0167243154 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 4. 5. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 228,35 Eur (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 55 390 000 Eur (21. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,82 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | 1,5 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 21,5 % |
| Najlepší mesiac | 24,7 % |
| Najhorší mesiac | -32,4 % |
| Najlepší rok | 77,8 % |
| Najhorší rok | -52,6 % |
Graf KBC Equity Fund Trends EUR, ISIN BE0167243154
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -3,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,5 % |
| Šesť mesiacov | 5,3 % |
| Od začiatku roka | 6,8 % |
| Dva roky | 9,5 % / 4,6 % (p.a.) |
| Tri roky | -4,5 % / -1,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 46,9 % / 8,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 85,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,9 % |
|---|---|
| 2017 | 16,3 % |
| 2016 | 0,4 % |
| 2015 | 13,5 % |
| 2014 | 9,0 % |
| 2013 | 2,7 % |
| 2012 | 11,6 % |
| 2011 | -13,1 % |
| 2010 | 18,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,73 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,26 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 20,46 % |
| Japonsko | 4,45 % |
| Latinská Amerika | 0,32 % |
| Severná Amerika | 65,14 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,59 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 6,98 % |
| Finanční služby | 3,88 % |
| Komunikace | 4,09 % |
| Necyklické zboží | 1,62 % |
| Nemovitosti | 3,81 % |
| Průmysl | 16,92 % |
| Služby | 2,21 % |
| Technologie | 30,47 % |
| Základní suroviny | 7,74 % |
| Zdravotnictví | 22,28 % |