KBC Equity Fund Luxury and Tourism EUR – KBC Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond investuje do akcií podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, voľnočasových aktivít a súvisiacich investičných nástrojov a aktív luxusného tovaru.
Základné údaje
ISIN | BE0168205079 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 29. 6. 1998 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 5. 7. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 222,24 Eur (6. 1. 2023) |
| Majetok fondu | 10 880 000 Eur (27. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,87 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | 1,5 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 21,6 % |
| Najlepší mesiac | 24,5 % |
| Najhorší mesiac | -36,7 % |
| Najlepší rok | 82,2 % |
| Najhorší rok | -51,2 % |
Graf KBC Equity Fund Luxury and Tourism EUR, ISIN BE0168205079
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 10,1 % |
| Šesť mesiacov | 9,5 % |
| Od začiatku roka | 5,8 % |
| Rok | -12,1 % |
| Dva roky | 11,7 % / 5,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 20,8 % / 3,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 122,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,2 % |
|---|---|
| 2017 | 16,7 % |
| 2016 | 4,8 % |
| 2015 | 1,8 % |
| 2014 | 11,0 % |
| 2013 | 17,8 % |
| 2012 | 15,7 % |
| 2011 | -9,9 % |
| 2010 | 37,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 2,39 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 6,61 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 37,42 % |
| Japonsko | 18,83 % |
| Severná Amerika | 27,07 % |
| Spojené kráľovstvo | 6,36 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 64,47 % |
| Finanční služby | 4,95 % |
| Necyklické zboží | 18,49 % |
| Nemovitosti | 1,11 % |
| Průmysl | 5,69 % |
| Technologie | 4,66 % |
| Zdravotnictví | 0,62 % |