Parvest Diversified Dynamic EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond je aktívne spravovaný bez odkazu na index. Fond patrí do kategórie fondov fondov. Cieľom je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte zavedením flexibilnej a diverzifikovanej stratégie alokácie do všetkých typov tried aktív, prostredníctvom fondov alebo priamych investícií do rôznych typov prevoditeľných cenných papierov a/alebo v hotovosti a tiež do finančných derivátových nástrojov. Cieľová ročná volatilita je 7,5%. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0089291651 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 2. 5. 1997 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 245,88 Eur (17. 4. 2024) |
Majetok fondu | 1 681 295 130 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,845 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,10 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 7,7 % |
Najlepší mesiac | 7,4 % |
Najhorší mesiac | -16,8 % |
Najlepší rok | 22,1 % |
Najhorší rok | -23,3 % |
Graf Parvest Diversified Dynamic EUR, ISIN LU0089291651
Výkonnosť
Mesiac | -0,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,4 % |
Šesť mesiacov | 6,4 % |
Od začiatku roka | 0,3 % |
Rok | 2,9 % |
Dva roky | -5,3 % / -2,7 % (p.a.) |
Tri roky | -9,2 % / -3,2 % (p.a.) |
Päť rokov | -3,2 % / -0,7 % (p.a.) |
Od založenia | 62,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -8,0 % |
---|---|
2017 | 8,7 % |
2016 | 3,5 % |
2015 | 1,2 % |
2014 | 7,5 % |
2013 | 5,1 % |
2012 | 8,0 % |
2011 | -4,7 % |
2010 | 6,1 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 0,21 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 32,93 % |
Japonsko | 7,06 % |
Latinská Amerika | 0,04 % |
Severná Amerika | 52,68 % |
Spojené kráľovstvo | 7,09 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 11,06 % |
Energetika | 2,16 % |
Finanční služby | 13,36 % |
Komunikace | 6,75 % |
Necyklické zboží | 7,19 % |
Nemovitosti | 6,88 % |
Průmysl | 9,71 % |
Služby | 3,43 % |
Technologie | 22,56 % |
Základní suroviny | 4,42 % |
Zdravotnictví | 12,49 % |