Parvest Diversified Dynamic EUR – BNP Paribas Investment Partners, založenia: 2.5.1997
Popis
Fond je aktívne spravovaný bez odkazu na index. Fond patrí do kategórie fondov fondov. Cieľom je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte zavedením flexibilnej a diverzifikovanej stratégie alokácie do všetkých typov tried aktív, prostredníctvom fondov alebo priamych investícií do rôznych typov prevoditeľných cenných papierov a/alebo v hotovosti a tiež do finančných derivátových nástrojov. Cieľová ročná volatilita je 7,5%. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0089291651 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 2. 5. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 272,60 Eur (28. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 1 681 295 130 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,84 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,10 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,4 % |
| Najhorší mesiac | -16,8 % |
| Najlepší rok | 22,1 % |
| Najhorší rok | -23,3 % |
Graf Parvest Diversified Dynamic EUR, ISIN LU0089291651
Výkonnosť
| Mesiac | 3,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,4 % |
| Šesť mesiacov | 10,9 % |
| Od začiatku roka | 7,0 % |
| Rok | 5,2 % |
| Dva roky | 19,1 % / 9,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 19,5 % / 6,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,6 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 79,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,0 % |
|---|---|
| 2017 | 8,7 % |
| 2016 | 3,5 % |
| 2015 | 1,2 % |
| 2014 | 7,5 % |
| 2013 | 5,1 % |
| 2012 | 8,0 % |
| 2011 | -4,7 % |
| 2010 | 6,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,06 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 0,47 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 0,43 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 15,20 % |
| Japonsko | 4,46 % |
| Latinská Amerika | 0,09 % |
| Severná Amerika | 77,90 % |
| Spojené kráľovstvo | 1,23 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,34 % |
| Energetika | 2,36 % |
| Finanční služby | 11,12 % |
| Komunikace | 9,12 % |
| Necyklické zboží | 4,33 % |
| Nemovitosti | 16,64 % |
| Průmysl | 6,95 % |
| Služby | 1,71 % |
| Technologie | 30,42 % |
| Základní suroviny | 1,57 % |
| Zdravotnictví | 7,44 % |