Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 3.12.2001
Popis
Cieľom fondu Templeton European Small-Mid Cap Fund („fond“) je zhodnotenie svojich investícií v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných malými a strednými spoločnosťami (s trhovou kapitalizáciou v rozmedzí od 100 mil. € do 8 mld. eur), ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v európskych krajinách. Investičný tím na základe hĺbkového prieskumu vytvára koncentrované portfólio cenných papierov, ktoré má zmierniť riziká a zároveň generovať atraktívne výnosy v priebehu času. Percento investované do rôznych odvetví sa v priebehu času mení podľa toho, ktoré odvetvia ponúkajú najlepšie príležitosti. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0138075311 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 3. 12. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 48,7200 Eur (11. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 650 460 000 Eur (31. 12. 2014) |
| Benchmark | MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,91 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 19,8 % |
| Najhorší mesiac | -45,2 % |
| Najlepší rok | 73,9 % |
| Najhorší rok | -45,8 % |
Graf Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR, ISIN LU0138075311
Výkonnosť
| Mesiac | 1,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 17,5 % |
| Šesť mesiacov | 18,4 % |
| Od začiatku roka | 15,5 % |
| Rok | 12,1 % |
| Dva roky | 24,3 % / 11,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 46,8 % / 13,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 77,2 % / 12,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 387,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -20,4 % |
|---|---|
| 2017 | 21,4 % |
| 2016 | -8,2 % |
| 2015 | 23,3 % |
| 2014 | -4,5 % |
| 2013 | 36,1 % |
| 2012 | 30,5 % |
| 2011 | -17,6 % |
| 2010 | 20,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 5,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 56,34 % |
| Severná Amerika | 2,96 % |
| Spojené kráľovstvo | 36,05 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 13,98 % |
| Energetika | 3,89 % |
| Finanční služby | 12,51 % |
| Komunikace | 1,72 % |
| Necyklické zboží | 3,37 % |
| Nemovitosti | 3,78 % |
| Průmysl | 30,23 % |
| Služby | 2,58 % |
| Technologie | 10,75 % |
| Základní suroviny | 3,97 % |
| Zdravotnictví | 13,23 % |