Franklin European Growth Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton European Opportunities Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v európskych krajinách. Investičný tím sa zameriava na vysokokvalitné a finančne silné spoločnosti, ktoré sú atraktívne oceňované a ktoré majú podľa neho potenciál na udržateľný rast a poskytnú najlepšie možnosti zhodnotenia v dlhodobom horizonte s najmenším rizikom trvalej straty kapitálu. Podiel investícií do rôznych odvetví sa bude v priebehu času meniť podľa toho, ktoré odvetvia budú ponúkať najlepšie príležitosti. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI Europe Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0122612848 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 29. 12. 2000 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 15,2200 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 338 810 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,86 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 19,6 % |
Najlepší mesiac | 23,0 % |
Najhorší mesiac | -37,0 % |
Najlepší rok | 65,6 % |
Najhorší rok | -51,3 % |
Graf Franklin European Growth Fund A(acc)EUR, ISIN LU0122612848
Výkonnosť
Mesiac | -0,5 % |
---|---|
Tri mesiace | 5,5 % |
Šesť mesiacov | 7,3 % |
Od začiatku roka | 5,3 % |
Rok | 5,0 % |
Dva roky | 11,3 % / 5,5 % (p.a.) |
Tri roky | 4,8 % / 1,6 % (p.a.) |
Päť rokov | -1,8 % / -0,4 % (p.a.) |
Od založenia | 52,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -16,9 % |
---|---|
2017 | 7,2 % |
2016 | 4,1 % |
2015 | 6,7 % |
2014 | -2,6 % |
2013 | 24,6 % |
2012 | 25,1 % |
2011 | -7,3 % |
2010 | 20,0 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 46,76 % |
Spojené kráľovstvo | 53,24 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 25,83 % |
Energetika | 2,20 % |
Finanční služby | 2,49 % |
Komunikace | 8,13 % |
Necyklické zboží | 6,33 % |
Nemovitosti | 7,39 % |
Průmysl | 17,32 % |
Služby | 1,21 % |
Technologie | 24,53 % |
Zdravotnictví | 4,59 % |