Templeton BRIC Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton BRIC Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Brazílii, Rusku, Indii alebo Číne (vrátane Hongkongu a Taiwanu). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane akýchkoľvek iných rozvíjajúcich sa trhov. Investičný tím, ako jeden z priekopníkov priameho investovania na akciových trhoch Brazílie, Ruska, Indie a Číny, vyberie na základe hĺbkovej finančnej analýzy jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI BRIC Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0229945570 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 17,4400 USD (22. 4. 2024) |
Majetok fondu | 631 540 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,48 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,10 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 22,5 % |
Najlepší mesiac | 30,8 % |
Najhorší mesiac | -100,0 % |
Najlepší rok | 130,9 % |
Najhorší rok | -100,0 % |
Graf Templeton BRIC Fund A(acc)USD, ISIN LU0229945570
Výkonnosť
Mesiac | -0,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 5,4 % |
Šesť mesiacov | 6,1 % |
Od začiatku roka | -0,5 % |
Rok | 1,8 % |
Dva roky | 2,0 % / 1,0 % (p.a.) |
Tri roky | -29,0 % / -10,8 % (p.a.) |
Päť rokov | -8,8 % / -1,8 % (p.a.) |
Od založenia | 74,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,8 % |
---|---|
2017 | 46,2 % |
2016 | 14,1 % |
2015 | -15,8 % |
2014 | -7,8 % |
2013 | -5,4 % |
2012 | 7,0 % |
2011 | -26,9 % |
2010 | 11,8 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 60,55 % |
Asie (rozvinuté státy) | 20,26 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 3,23 % |
Latinská Amerika | 13,73 % |
Severná Amerika | 2,23 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 16,28 % |
Energetika | 4,18 % |
Finanční služby | 25,37 % |
Komunikace | 13,40 % |
Necyklické zboží | 3,55 % |
Nemovitosti | 0,65 % |
Průmysl | 3,46 % |
Technologie | 25,17 % |
Základní suroviny | 5,63 % |
Zdravotnictví | 2,30 % |