Franklin India Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin India Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond vykonáva aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Indii. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov peňažného trhu Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberá jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho atraktívne ocenené vzhľadom na vyhliadky ich rastu a môžu poskytnúť najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Investičný tím berie ohľad aj na hospodárske trendy, ktoré môžu mať vplyv na ceny cenných papierov alebo hodnoty mien. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI India Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0231203729 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 50,2100 USD (31. 5. 2023) |
Majetok fondu | 2 180 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,85 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 20,6 % |
Najlepší mesiac | 31,7 % |
Najhorší mesiac | -43,2 % |
Najlepší rok | 123,9 % |
Najhorší rok | -60,5 % |
Graf Franklin India Fund A(acc)USD, ISIN LU0231203729
Výkonnosť
Mesiac | 1,9 % |
---|---|
Tri mesiace | 7,4 % |
Šesť mesiacov | -1,7 % |
Od začiatku roka | 4,3 % |
Rok | 5,5 % |
Dva roky | 2,9 % / 1,5 % (p.a.) |
Tri roky | 72,4 % / 19,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 28,3 % / 5,1 % (p.a.) |
Od založenia | 402,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -15,5 % |
---|---|
2017 | 38,1 % |
2016 | 1,9 % |
2015 | -5,5 % |
2014 | 41,4 % |
2013 | -4,9 % |
2012 | 22,6 % |
2011 | -31,6 % |
2010 | 27,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 99,13 % |
Severná Amerika | 0,87 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 15,56 % |
Energetika | 4,39 % |
Finanční služby | 32,42 % |
Necyklické zboží | 11,16 % |
Nemovitosti | 3,20 % |
Průmysl | 9,20 % |
Služby | 1,31 % |
Technologie | 10,02 % |
Základní suroviny | 7,07 % |
Zdravotnictví | 5,68 % |