Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Asian Bond Fund („fond“) je maximalizovať celkový výnos z investície zhodnotením investícií, generovaním príjmu a realizovaním menových výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality emitovaných vládami, s vládou spojenými subjektmi a spoločnosťami so sídlom v Ázii. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov mimo Ázie, ktoré môžu byť ovplyvnené ázijskými finančnými alebo hospodárskymi trendmi (obmedzené na 33 % aktív); dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, ako napríklad Európskej investičnej banky; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania využívať deriváty, ktoré sa používajú ako nástroj aktívnej správy investícií na získanie expozície voči trhom. Pružný a oportunistický charakter stratégie umožňuje investičnému tímu využívať výhody rôznych trhových prostredí. Pomocou hĺbkových prieskumov hospodárstva, krajín a bezpečnosti vrátane podrobnej analýzy rizík vyhľadáva rozsiahly tím špecialistov na dlhopisy spoločnosti Franklin Templeton možnosti využitia týchto rozdielov tak, že určí cenné papiere s pevným výnosom s najsilnejším potenciálom príjmu, kapitálového rastu a menových výnosov kdekoľvek na svete a investuje do nich. Pri rozhodovaní o investovaní investičný tím hĺbkovo skúma rôzne faktory, ktoré môžu mať vplyv na ceny dlhopisov a hodnoty mien. Fond môže distribuovať hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu vyššej sumy príjmov, ale zároveň to môže spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0229949994 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 25. 10. 2005 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 15,3600 USD (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 497 380 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,40 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 5,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 24,6 % |
Najhorší mesiac | -17,4 % |
Najlepší rok | 52,8 % |
Najhorší rok | -23,3 % |
Graf Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD, ISIN LU0229949994
Výkonnosť
Mesiac | 5,5 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,9 % |
Šesť mesiacov | -5,8 % |
Od začiatku roka | -11,1 % |
Rok | -10,3 % |
Dva roky | -13,4 % / -6,9 % (p.a.) |
Tri roky | -13,6 % / -4,8 % (p.a.) |
Päť rokov | -14,3 % / -3,0 % (p.a.) |
Od založenia | 53,6 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -1,4 % |
---|---|
2017 | 5,6 % |
2016 | 1,8 % |
2015 | -8,7 % |
2014 | 2,4 % |
2013 | -3,0 % |
2012 | 10,4 % |
2011 | -0,5 % |
2010 | 11,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Ostatní | 34,64 % |
Peníze a ekvivalenty | 4,70 % |
Vládní dluhopisy | 60,66 % |