CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF – Credit Suisse Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je dosiahnuť primerané hodnotenie v CHF s využitím medzinárodnej diverzifikácie. Fond investuje na celom svete do úrokových cenných papierov s pevným a variabilným výnosom, ako aj akciami a cennými papiermi.

Základné údaje

ISIN

LU0078042883

MenaCHF
SprávcaCredit Suisse Asset Management
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia14. 5. 1993
Aktuálna cena PL173,50 CHF (29. 5. 2024)
Majetok fondu551 381 489 CHF (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,66 %
Poplatok za správu1,30 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita6,7 %
Najlepší mesiac7,9 %
Najhorší mesiac-90,3 %
Najlepší rok22,3 %
Najhorší rok-89,3 %

Graf CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF, ISIN LU0078042883

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,7 %
Tri mesiace1,7 %
Šesť mesiacov4,9 %
Od začiatku roka3,4 %
Rok4,9 %
Dva roky-1,4 % / -0,7 % (p.a.)
Tri roky-7,3 % / -2,5 % (p.a.)
Päť rokov0,2 % / 0,0 % (p.a.)
Od založenia-82,7 %

Ročná výkonnosť

2018-6,4 %
20174,7 %
20161,1 %
2015-2,4 %
20145,3 %
20131,4 %
20127,0 %
2011-5,7 %
20101,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,41 %
Asie (rozvíjející se státy) 5,58 %
Asie (rozvinuté státy) 5,17 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 38,80 %
Japonsko 5,07 %
Latinská Amerika 1,03 %
Severná Amerika 38,94 %
Spojené kráľovstvo 2,14 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží8,54 %
Energetika2,07 %
Finanční služby16,23 %
Komunikace5,92 %
Necyklické zboží10,01 %
Nemovitosti9,41 %
Průmysl9,27 %
Služby1,34 %
Technologie15,92 %
Základní suroviny5,45 %
Zdravotnictví15,84 %