CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF – Credit Suisse Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť primerané hodnotenie v CHF s využitím medzinárodnej diverzifikácie. Fond investuje na celom svete do úrokových cenných papierov s pevným a variabilným výnosom, ako aj akciami a cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0078042883 |
|---|---|
| Mena | CHF |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 14. 5. 1993 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 171,81 CHF (24. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 551 381 489 CHF (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,66 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,7 % |
| Najlepší mesiac | 7,9 % |
| Najhorší mesiac | -90,3 % |
| Najlepší rok | 22,3 % |
| Najhorší rok | -89,3 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF, ISIN LU0078042883
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,3 % |
| Šesť mesiacov | 7,1 % |
| Od začiatku roka | 2,4 % |
| Rok | 3,8 % |
| Dva roky | -4,1 % / -2,1 % (p.a.) |
| Tri roky | -8,3 % / -2,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | -2,4 % / -0,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -82,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,4 % |
|---|---|
| 2017 | 4,7 % |
| 2016 | 1,1 % |
| 2015 | -2,4 % |
| 2014 | 5,3 % |
| 2013 | 1,4 % |
| 2012 | 7,0 % |
| 2011 | -5,7 % |
| 2010 | 1,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,34 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,69 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,50 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 38,92 % |
| Japonsko | 5,31 % |
| Latinská Amerika | 0,98 % |
| Severná Amerika | 39,48 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,09 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,89 % |
| Energetika | 2,01 % |
| Finanční služby | 15,02 % |
| Komunikace | 5,24 % |
| Necyklické zboží | 8,85 % |
| Nemovitosti | 9,36 % |
| Průmysl | 11,06 % |
| Služby | 1,28 % |
| Technologie | 17,24 % |
| Základní suroviny | 5,30 % |
| Zdravotnictví | 16,77 % |