Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do prevoditeľných dlhopisov emitovaných európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Fond sa sústredí na malé spoločnosti. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Refinitiv Convertible Europe (EUR) RI . Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0265291665 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 11. 12. 2006 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 181,22 Eur (18. 4. 2024) |
Majetok fondu | 310 392 798 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,625 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,20 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 6,1 % |
Najlepší mesiac | 8,5 % |
Najhorší mesiac | -12,9 % |
Najlepší rok | 43,7 % |
Najhorší rok | -29,1 % |
Graf Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR, ISIN LU0265291665
Výkonnosť
Mesiac | 1,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,6 % |
Šesť mesiacov | 4,3 % |
Od začiatku roka | 0,7 % |
Rok | 1,6 % |
Dva roky | -2,2 % / -1,1 % (p.a.) |
Tri roky | -4,4 % / -1,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 8,0 % / 1,5 % (p.a.) |
Od založenia | 82,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -6,2 % |
---|---|
2017 | 5,7 % |
2016 | -1,3 % |
2015 | 12,6 % |
2014 | 3,4 % |
2013 | 5,2 % |
2012 | 15,1 % |
2011 | -6,5 % |
2010 | 19,6 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Energetika | 100,00 % |