Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do prevoditeľných dlhopisov emitovaných európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Fond sa sústredí na malé spoločnosti. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Refinitiv Convertible Europe (EUR) RI . Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0265291665 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 11. 12. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 180,47 Eur (6. 9. 2024) |
| Majetok fondu | 310 392 798 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,63 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 5,9 % |
| Najlepší mesiac | 8,5 % |
| Najhorší mesiac | -12,9 % |
| Najlepší rok | 43,7 % |
| Najhorší rok | -29,1 % |
Graf Parvest Convertible Bond Europe Small Cap EUR, ISIN LU0265291665
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,6 % |
| Šesť mesiacov | 0,6 % |
| Od začiatku roka | 0,3 % |
| Rok | 1,6 % |
| Dva roky | 2,5 % / 1,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -6,3 % / -2,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 6,7 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 81,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,2 % |
|---|---|
| 2017 | 5,7 % |
| 2016 | -1,3 % |
| 2015 | 12,6 % |
| 2014 | 3,4 % |
| 2013 | 5,2 % |
| 2012 | 15,1 % |
| 2011 | -6,5 % |
| 2010 | 19,6 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Energetika | 100,00 % |