Parvest Equity Latin America USD – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami z Latinskej Ameriky a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách. Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI EM Latin America 10/40 (NR). Vzhľadom na aktívny prístup investičného správcu je výkonnostným cieľom podfondu prekonať referenčnú hodnotu. Investičná filozofia je založená na dlhodobom prístupe zdola nahor, ktorý berie do úvahy finančnú štruktúru spoločností s vysokým rastom zisku, dobrou ziskovosťou, kvalitou manažmentu, udržateľným rastom atď. Výberový prístup je založený na hodnotení kritických faktorov, ako sú násobky ocenenia, rast zisku a peňažné toky. Okrem toho sa na identifikáciu spoločností pôsobiacich v odvetviach/krajinách so silnými dlhodobými makroekonomickými základmi používa segmentačný prístup zhora nadol. Príležitosti sa hľadajú v celom svete investícií Latinskej Ameriky, či už v rámci indexu alebo mimo neho, bez osobitných obmedzení okrem likvidity. Napriek tomu, ak to okolnosti trhu zdôvodnia a správca aktív sa s cieľom zachovať celkovú likviditu podfondu zameria na najviac obchodovateľné akcie, sa zloženie portfólia môže priblížiť zloženiu referenčnej hodnoty. Takéto okolnosti súvisia s neefektívnosťou rozvíjajúcich sa trhov, ako sú otázky likvidity a vážneho znehodnotenia devízových kurzov počas celosvetovej nestability, iracionálne špekulatívne útoky na rozvíjajúce sa trhy a volebné obdobia, v ktorých sú ceny poháňané skôr politickými správami než základnými informáciami. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk), pokiaľ nie je zatvorená burza cenných papierov v Sao Paule.
Základné údaje
ISIN | LU0075933415 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 29. 9. 2000 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 509,37 USD (24. 4. 2024) |
Majetok fondu | 80 908 373 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,225 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,75 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 7 |
---|---|
Volatilita | 30,5 % |
Najlepší mesiac | 32,9 % |
Najhorší mesiac | -50,5 % |
Najlepší rok | 153,1 % |
Najhorší rok | -65,4 % |
Graf Parvest Equity Latin America USD, ISIN LU0075933415
Výkonnosť
Mesiac | -5,4 % |
---|---|
Tri mesiace | -6,0 % |
Šesť mesiacov | 6,3 % |
Od začiatku roka | -10,5 % |
Rok | 6,9 % |
Dva roky | -2,8 % / -1,4 % (p.a.) |
Tri roky | 2,8 % / 0,9 % (p.a.) |
Päť rokov | -9,3 % / -1,9 % (p.a.) |
Od založenia | 178,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -10,1 % |
---|---|
2017 | 17,7 % |
2016 | 30,1 % |
2015 | -33,7 % |
2014 | -13,1 % |
2013 | -15,7 % |
2012 | 10,8 % |
2011 | -22,5 % |
2010 | 12,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Latinská Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,91 % |
Energetika | 10,05 % |
Finanční služby | 29,54 % |
Komunikace | 4,44 % |
Necyklické zboží | 10,98 % |
Nemovitosti | 6,82 % |
Průmysl | 6,80 % |
Služby | 9,61 % |
Technologie | 0,01 % |
Základní suroviny | 10,94 % |
Zdravotnictví | 0,91 % |